همبستگی-جفت-ارزها-

کرولیشن در فارکس چیست؟

کرولیشن در فارکس چیست؟

آیا تا به حال به این نکته توجه کرده اید که وقتی یک جفت ارز خاص افزایش می یابد، یک جفت ارز دیگر سقوط می کند؟

یا این که زمانی که جفت ارز مشابه کاهش می یابد، به نظر می رسد که جفت ارز دیگری آن را کپی کرده و سقوط کند؟

اگر پاسخ “بله” است، شما شاهد همبستگی ارزها در عمل بوده اید!

اگر شما پاسخ “نه”، شما باید از انجام کارهایی که اهمیت کمترید دارند مانند خوابیدن،
خوردن، بازی Super Mario Run یا Pokemon GO را متوقف کنید، و به جای آن زمان بیشتری را صرف تماشای نمودار ها کنید.

اما نگران نباش زیرا ما با اصول اولیه شروع می کنیم و آن را شکست می دهیم …

واحد پول.همبستگی.

نیمه اول … آسان است واحد پول. هیچ توضیحی لازم نیست

نیمه دوم. هنوز آسان است. همبستگی: رابطه بین دو چیز.

کرولیشن در فارکس چیست؟

در جهان مالی، همبستگی یک معیار آماری است که نشان می دهد چگونه دو اوراق بهادار در رابطه با یکدیگر حرکت می کنند.

همبستگی پولی به ما می گوید که آیا دو جفت ارز در یک دوره زمانی،
در یک جهت، در مقابل یا کاملا تصادفی حرکت می کنند.

هنگام خرید ارز، این امر مهم است که به خاطر داشته باشید که. از زمانی که ارزها به صورت جفت معامله می شوند، هیچ جفت ارزی واحدی تاکنون کاملا مجزا عمل نکرده است.
(آیا ما شما را با نحوه ی پیجیده ی تعریف “ارزها” شما را گیج کرده ایم؟)

به غیر از زمانی که تنها بر روی یک جفت ارز واحد ترید کنید، بسیار مهم است درک کنید که چگونه جفت ارزهای مختلف در رابطه با یکدیگر حرکت می کنند.

به ویژه اگر شما با این که چگونه ارتباطات ارز ها می تواند بر میزان ریسک شما در سرمایه ی حساب معاملاتی تانتاثیر می گذارد، آشنایی نداشته باشید.

اگر شما نمی دانید که در طول معاملات چندین جفت به طور همزمان در حساب معاملاتی خود چه کاری انجام می دهید، می توانید کشته شوید!

مفقود شده! نابود! تنها با این کلمات نمی توانیم به اندازه کافی استرس را به شما تحمیل کنیم.

از همبستگی ارز ها دوری نکن.

ضریب همبستگی

همبستگی با آنچه که به عنوان ضریب همبستگی شناخته می شود محاسبه می شود که عددی بین -1 و +1 محدوده است.

همبستگی مثبت کامل (ضریب همبستگی +1) نشان می دهد .که دو جفت ارزی در 100٪ زمان ها در یک جهت حرکت می کند.

همبستگی منفی کامل (ضریب همبستگی -1) بدین معنی است که .دو جفت ارز در 100٪ زمان خلاف جهت هم حرکت می کنند.

اگر همبستگی 0 باشد،. به حرکات بین دو جفت ارز صفر یا بدون همبستگی گفته می شود ، آنها کاملا مستقل و تصادفی از یکدیگر هستند. ما هیچ نظری نداریم که آن ها چگونه در رابطه با دیگر حرکت می کند.

در این بخش، شما یاد خواهید گرفت که چه رابطه ای بین ارز و نحوه استفاده از آن. برای کمک به شما برای تبدیل شدن به یک معامله گرهوشمند و اتخاذ تصمیم هایی با مدیریت ریسک بیشتر وجود دارد

آموزش صفرتاصد فارکس

25

آموزش مدیریت سرمایه فارکس

آموزش مدیریت سرمایه فارکس
هر معامله گري به جایی می رسد که شروع می کند بدنبال جوابهایی به غیر از روش هاي ورود و استراتژي هاي جدید معامله گري برود. آنچه بدنبالش می گردد روش های صحیح مدیریت سرمایه و ریسک است. مدیریت ریسک مشخص می کند که چطور باید مبانی نسبت ریوارد به ریسک را بکار برد و توقع تان از رویکرد معامله گري را مدیریت کرد. مدیریت سرمایه مشخص می کند که شما چطور انتخاب می کنید که چقدر ریسک روی معامله تان داشته باشید و این انتخاب چقدر روي نوسان حساب معاملاتی و افت سرمایه تان تاثیر گذار است. ما کارمان را به این صورت شروع می کنیم ، اول بررسی می کنیم که نسبت ریوارد به ریسک واقعا چیست و چگونه عملکرد معامله گري شما را تحت تاثیر قرار می دهد وبعد نگاهی می اندازیم به مدیریت سرمایه و مبانی و تکنیک هاي تعیین سایز(حجم) در پوزیشن هاي معاملاتی.

هر معامله گري به جایی می رسد که شروع می کند بدنبال جوابهایی به غیر از روش هاي ورود و استراتژي هاي جدید معامله گري برود. آنچه بدنبالش می گردد روش های صحیح مدیریت سرمایه و ریسک است. مدیریت ریسک مشخص می کند که چطور باید مبانی نسبت ریوارد به ریسک را بکار برد و توقع تان از رویکرد معامله گري را مدیریت کرد. مدیریت سرمایه مشخص می کند که شما چطور انتخاب می کنید که چقدر ریسک روی معامله تان داشته باشید و این انتخاب چقدر روي نوسان حساب معاملاتی و افت سرمایه تان تاثیر گذار است. ما کارمان را به این صورت شروع می کنیم ، اول بررسی می کنیم که نسبت ریوارد به ریسک واقعا چیست و چگونه عملکرد معامله گري شما را تحت تاثیر قرار می دهد وبعد نگاهی می اندازیم به مدیریت سرمایه و مبانی و تکنیک هاي تعیین سایز(حجم) در پوزیشن هاي معاملاتی.

1-شروع کار با نسبت ریوارد به ریسک

نسبت ریوارد به ریسک یکی از بحث هاي داغ مربوط به معامله گري است. در حالیکه بعضی از معامله گران بیان میکنند که نسبت ریوارد به ریسک چیز بدرد نخوري است، اما گروه دیگر براین باورند که این نسبت جام مقدس معامله گري است.در این کتاب با هم یاد میگیرم که ،چگونه از این نسبت به درستی استفاده کنیم، بعضی واقعیتهاي گفته نشده در باره این نسبت را در اختیار شما قرار می دهیم ،و برخی از تصورات اشتباهی که درباره این نسبت وجود دارد را کنار میگذاریم

تصور اشتباه شماره 1 :نسبت ریوارد به ریسک بدرد نخور است.

گاهی می بینید که بعضی از معامله گران می گویند نسبت ریوارد به ریسک بدرد نخورو بی فایده است ، این معامله گران دقیقا درست می گویند . حقیقت این است که این نسبت به تنهایی ارزشی نداردو اگر قرار باشد به تنهایی مورد تحلیل قرار گیردو در ارتباط با سایرویژگیهاي آماري عملکرد معامله گري شما نباشد ، معلوم است که کارایی خاصی نمی تواند داشته باشد. با این حال ، اگر بدانید که چطور بدرستی از این نسبت استفاده کنید، خواهید دید که این نسبت یکی از سنجه هاو معیارهاي مهم در زندگی روزانه شما بعنوان یک معامله گربحساب می آید و حتی می توان گفت ندانستن این نسبت در تنها یک معامله نیز می تواند منجربه عدم سود کردن درآن معامله شود.

تصور اشتباه شماره 2 :نسبت ریوارد به ریسک بد در مقابل نسبت ریوارد به ریسک خوب

دومین تصور اشتباهی که در مورد این نسبت شنیده می شود این است که اعداد خاصی براي یک نسبت ریوارد به ریسک مناسب تعیین می شود.آیا شما هم باور دارید که اگروارد معامله اي شوید که نسبت ریوارد به ریسک یک به یک و یا کمتر باشد احتمالا درآن معامله سود نخواهید کرد؟و یا این را شنیده اید که معامله گران حرفه اي فقط معاملاتی را انجام می دهند که این نسبت درآنها دوبه یک یا بیشتر باشد؟ توصیه ما اینست که اگراین مطالب را در سایتی خواندید ، فورا آن سایت را ترك کنید.زیرا یک نسبت ریسک به ریوارد مناسب فقط بستگی به استراتژي شخصی شماو عملکرد معامله گري شما داردو نه چیزدیگري. یعنی که اگر یک تریدري فقط در موقعیت هاي با ریسک به ریوارد یک به سهوبالاتر می تواند سود دهی داشته باشد. ممکن است تریدر دیگري به راحتی بتواند با ورود به موقعیت هاي داراي ریسک به ریوارد یک به یک و حتی کمترداراي سود دهی مستمرباشد. چنانچه بعدا با هم خواهیم دید،نسبت ریوارد به ریسک فقط درصورتی قابل تفسیر خواهد بود که آن را در ارتباط با نرخ برد تنظیم کنید،بنابراین توصیه هایی که در مورد این نسبت می شود بی فایده خواهند بود.

تصور اشتباه شماره 3 :شما می توانید بایک دستور حد ضرر ذهنی اقدام به معامله نمایید

هنگامی که یک معامله گربه این نکته آگاه شود که مفهوم ریسک به ریوارد چگونه کار می کند، خواهد دید که معامله گري بدون یک سطح ضرر دقیق و ثابت ، غیر ممکن است. فقط درصورتی می توانید نسبت ریسک به ریواردتان را محاسبه کنید ونرخ برد مد نظر را بدانید و قضاوت کنید که از این معامله انتظار سود قبل از ورود به معامله بدانید کجا حدضرر تان را قرار خواهید داد.

اما نسبت ریوارد به ریسک واقعا چه چیزي را به شما می گوید.

زمانی که شما نسبت ریوارد به ریسک یک معامله را بدانید ، براحتی می توانید نرخ برد مورد نیاز را محاسبه کنید توانید نرخ برد مورد نیاز را با تاریخچه نرخ بردهایتان مقایسه کنید و آنگاه قضاوت کنید که آیا از این معامله انتظار برایند مثبت دارید یا خیر.مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه

براي مثال، اگر شما وارد معامله اي با نسبت ریوارد به ریسک یک به یک شوید، نرخ برد کلی تان باید بیشتراز 50 درصد باشد تا یک معامله گر سود ده بشمار بیایید.یعنی

مدیریت ریسک

اگر شما معاملاتی را انجام دهید ونگه دارید که نرخ برد مورد نیازتان بزرگتر از نرخ برد واقعی تان باشد ، در نتیجه به ناچار در دراز مدت پول از دست خواهید دادو بازنده هستید.

مدیر سرمایه

امید (انتظار از سیستم معاملاتی)

امید یکی از مفاهیم بسیار مهم در معامله گري است، بخاطر اینکه این مفهوم در نهایت تعیین می کند که شما یک معامله گر سود ده هستید یا نه. اگر بخواهیم بصورت ساده بگوییم ، امید درواقع اندازه گیري می کند که آیا سنجه هاي معامله گري شما مثل نرخ برد و نسبت ریوارد به ریسک در دراز مدت به شما اجازه میدهد که یک تریدر سود ده باشید یانه.اجازه دهید نگاهی بیاندازیم به معنی این مفهوم:

تریدرها

معنی ارقام بالا اینست که در طی دراز مدت ، برایند و امید سیستم معامله گري شما 50 درصد سایزپوزیشن ها ي
شما است. بنابر این اگر شما در هر معامله 2 درصد ریسک کنید ، از هر معامله انتظار یک درصد سود می توانید
داشته باشید.

tradeerha

سیستم معامله گري دوم امید منفی دارد ، به خاطراینکه در میانگین ، شما پول بیشتري را در معاملات بازنده تان در مقایسه با پولی که در معاملات برنده تان کسب میکنید، از دست می دهید و در نتیجه شما پول کافی براي پر کردن این شکاف و اختلاف را نخواهید داشت. چندان که در بالا دیدیم ، نسبت ریوارد به ریسک به شما حداقل نرخ برد مورد نیاز را براي رسیدن به یک امید مثبت را می دهد.

همچنین شما می توانید به این مفهوم رویکردي معکوس نیز داشته باشید ، یعنی از تاریخچه نرخ بردتان استفاده کنید تا حداقل نسبت ریسک به ریواردي را که لازم دارید را بدست اورید.

معاملات بدتان را با نسبت هاي ریوارد به ریسک بزرگ توجیه نکنید.

امروزه ،بسیاري از معامله گران فکر می کنند که با قرار دادن یک حد سود دورتر، و یا قرار دادن یک حد ضرر نزدیکتر، می توانند به آسانی نسبت ریوارد به ریسک شان را ،افزایش دهند،و به تبع آن امید عملکرد معاملاتی شان را افزایش دهند.اماواقعا می توان این گونه عمل کرد؟ معنی استفاده از یک سفارش حد سود بزرگتر این است که قیمت نمی تواند به سادگی به سفارش حد سود دست پیدا کند و شما به احتمال زیاد در نرخ بردتان با افت مواجه خواهید بود.از سوي دیگر تنظیم نقطه حد ضرر در نزدیکی قیمت ورود منجر به افزایش مقدار فعال شدن استاپ هاي زود رس شدهو در نتیجه خیلی زود از معامله بیرون می روید در حالیکه می توانستید نسبت ریوارد به ریسک تان افزایش دهید. معمولا معامله گران تازه کار تمایل دارند که معاملات بدشان را با نسبت هاي ریوارد به ریسک بزرگ توجیه کنند. باید توجه کنید که قوانین معامله براي این وجود دارند که رعایت شوند، و سر پیچی از این قوانین و فقط هدف قراردادن نسبت ریوارد به ریسک بزرگترنشانه قمار و طرز فکرآماتوري در معامله گري می باشد.

صبر کردن براي معامله اي با نسبت ریسک به ریوارد مناسب ضروري است.صبور بودن براي یک معامله گر یک خصوصیت حیاتی است. دکتر الکساندر الدر

اما حرفه اي ها در مورد نسبت ریوارد به ریسک چه می گویند؟

“شما همیشه بایدقادر باشید، یک جایی را پیدا کنید کهرابطه ریسک به ریوارد را به نحوي بدلخواهتان تغییردهید که بتوانید سرمایه هاي کوچک مختلفی را با فرصتهاي ریسک به ریوارد بزرگ بوجود بیاورید ، در حالیکه کمترین میزان افت سرمایه و بیشترین میزان رشد را بهمراه داشته باشد.” پل تئودور جونز

“مهم نیست که شما درست یا غلط کار کرده باشید، مهم اینست که وقتی درست کار کردید چقدر پول بدست آوردید و وقتی اشتباه کردید چقدر پول از دست دادید.” جورج سوروس

“مهمترین چیزمدیریت سرمایه، مدیریت سرمایه و مدیریت سرمایه است. هر کس دیگري هم که موفق است به شما همین را می گوید.” مارتین شوارتز

2- نسبت ریوارد به ریسک دینامیک

بدون شک ،مدیریت کردن ریسک اگرنگوییم مهمترین وظیفه، یکی از مهمترین وظایف روزانه یک تریدر است، اما مدیریت کردن ریسک بسیار فراتر از دانستن تعداد چیزهایی که باید خریده شوند و نحوه قرار دادن سفارش حد ضرر روي آنهاست.در معامله گري،واژه ریسک شامل انتظار از معاملات ، نسبت ریوارد به ریسک و طبیعت دینامیک آن است. شما نمی دانید که با سود هاي تشخیص داده نشده چگونه رفتار کنید و هنوز معتقدید که سود هاي تشخیص داده نشده براي شما نیستند؟ شما تنها نیستید.ندانستن نحوه مدیریت کردن ریسک باعث شکست شما می شود. اما آنچه در این کتاب می خوانید در این زمینه به شما کمک خواهد کرد.

ورود – نقطه آغاز هر معامله است

کار را با نقطه شروع در یک معامله شروع می کنیم.فرض کنید که در قیمت  100 دلار وبا حد ضرر 90 دلار و حد سود 120 دلار وارد یک معامله خرید شده باشیم یک حداکثرریسک 10 دلاري و یک سود بالقوه 20 دلاري به شما نسبت ریوارد به ریسک دوبه یک را میدهد. حالا با هم نگاهی میاندازیم به اتفاقاتی که در معامله می افتد واینکه چه بر سرریسک می آید،و اینکه نسبت ریوارد به ریسک دینامیک(پویا) چگونه پارامترهاي معامله را تغییر می دهد، ریسک وقتی قیمت حرکت می کند چگونه تغییر می کند و اینکه مدیریت معامله در این معادله چه نقشی را بازي می کند.

مدیریت سرمایه در فارکس

زمانی که قیمت حرکت میکند ریسک شما تغییر می کند.

1-سناریوي 1 وقتی قیمت به سمت سود حرکت کند:

زمانی که قیمت در جهت مد نظر شما حرکت میکند، فاصله بین حد ضرر ونقطهورود شما افزایش می یابد وفاصله با سفارش حد سود کاهش می یابد، بنابراین نسبت ریوارد به ریسک کوچکتر می شود.
قیمت تا 110 دلار بالا می آید ، حد ضرر شما هنوز 90 دلار است و حد سود 120 دلار است بنابراین نسبت ریواردبه ریسک در این شرایط یک به دواست و کاملا شرایط معکوس شده است. یک نسبت ریوارد به ریسک کوچکتربدین معنی است که ضرر بالقوه بزرگتر شده است. در سناریو ما ریسک هاي معامله گردر حال حاضر 20 دلار است با سود شناسایی نشده 10 دلاري که احتمالا 10 دلار دیگرنیزمی تواند باشد. تا زمانی که قیمت در جهت مورد نظر شما حرکت می کند ، پارامترهاي ریسک بدترمی شوند.ریسک می تواند همه سودهاي شناسایی نشده را برگرداند ومقادیر سودي که براساس نقطه حد سود قابل تحصیل هستند نیزبا هرتیک کوچکترمی شود. بدترین لحظه براي تریدر زمانی است که قیمت می خواهد نقطه حد سود را لمس کند ولی ریسک شما همه چیز را به اول بر می گرداند.در حالیکه سودهاي باقی مانده مقادیرناچیزي هستند.

traderha

درسی که باید بگیریم اینست که با سودهاي تشخیص داده نشده به نحوي برخورد کنید که انگار براي شما هستند.براي اینکه کمی بیشتر شوند همه آنها را مورد ریسک قرار ندهید.مخصوصا اگر 100 درصد از شرایط بازار مطمئن نیستید، منفعل ننشینید ونظاره گرباشید که چه بر سربازار می آید.

2- سناریوي 2 وقتی قیمت بر خلاف جهت ورود شما حرکت می کند

براساس آنچه گفته ایم، ممکن است فکر کنید زمانی که قیمت بر خلاف جهت شما حرکت کند، شرایط بهبود مییابد.اما همه ي این داستان درست نیست قیمت به 95 دلار سقوط میکند و حد ضرر هنوز 90 دلار است و حد سود در نقطه 120 دلار قرار دارد.بنابراین نسبت ریوارد به ریسک الان 5 به 1 است. اما در همین زمان ، قیمت باید مقدار بیشتري حرکت کند تا شما به سود برسید، یعنی باید 25 دلار حرکت کند به جاي 20 دلار و این یعنی 20 درصد بیشتر.  در این نقطه معامله گربایدتصمیم بگیرد که آیا عقیده اي که به خرید داشته هنوز معتبراست یا نه.فاصله يِ اضافی که قیمت باید طی کند چیزي است که بسیاري از معامله گران آن را بحساب نمی آورند،ولی یکی از شرایط رایج در هرمعامله اي می باشد بزرگترین اشتباهی که معامله گران در این سناریو انجام می دهند این است که صبر می کنند تا به نقطه اي براي خروج سر به سر (even-break(دست یابند. به یاد داشته باشید که ایده اولیه معامله شما این بود که قیمت قرار است به 120 دلار برسد. اگرهمه ي آن چیزي که شما فکرمی کنید این باشد که در قیمت 100 دلار از بازار خارج شوید، بهتراینست که همین الان یعنی در قیمت 95 دلار خارج شوید و خوب بیشتر از این ریسک نکنید وباخت سنگین تري نداشته باشید.

تریدرها

ریسک تان را مدیریت کنید – تصمیم هاي مدیریت معامله

(1) تریلینگ استاپ

زمانی که قیمت در جهت شما حرکت کرد، به فکر تریل کردن حد ضررتان باشید تا از سود هایتان محافظت کنید و شرایط ریسک معاملاتتان را بهبود ببخشید. زمانی که قیمت در 110 دلار بود ، شما می توانید نقطه حد ضرر تان را به 100 دلار جابجا کنید و نقطه حد سود را همچنان 120 دلار نگه دارید، بنابراین نسبت ریوارد به ریسک به 1 به 1 افزایش می یابد.
وقتی که یک استاپ را تریل یا جابجا می کنید، مهمترین جنبه يِ آن این است که شما یک رویکرد منطقی را پیش گرفته اید. نکته مهم اینست که تریل کردنِ زود حد ضرر و نزدیک کردن زیاد حد ضرر به قیمت در هنگام تریل کردن ، نیز فایده اي ندارد و کار اشتباهی است چرا که ممکن است قیمت تنها یک اصلاح کرده باشد و شما سهم ناچیزي از بازار را کسب کنید. بزرگترین اشتباهی که معامله گران در هنگام جابجا کردن حد ضرر ( trailing stop ) انجام می دهند ، زمانی است که از این عمل براي خروج سر به سر( even-break ) بدون داشتن یک پلن استفاده می کنند.

traderha.com

(2) بستن معامله اي که در سود است قبل از رسیدن و نزدیک به هدف

تا حالا چند بار معامله را در سود، قبل از رسیدن به هدف والبته نزدیک به آن بسته اید؟ احتمالا جوابتان همیشه است. اگر معامله تان را در قیمت 110 دلار ببندید ، شما ریوارد به ریسک اولیه را که 2 به 1 بود را تبدیل به 1 به 1 می کنید و در واقع این نسبت را کاهش می دهید. این جمله مشهور که می گوید “حد سود ها لمس می شوند ولی عمل نمی کنند” درست نیست و یک تصور اشتباه است که متاسفانه مدت هاست در ذهن معامله گران باقی مانده. اگر یک معامله گر معامله را زود ببندد، امید سیستم معاملاتی خود را کاهش داده،در واقع شما با این کار در ذهن خودتان یک سیستم سود ساز را دارید تبدیل به یک سیستم بازنده می کنید.

(3) بستن معامله اي که در ضرر است قبل از رسیدن و نزدیک به حد ضرر

بر عکس مطلب قبل بستن معامله اي که در ضرر است، قبل از رسیدن به حد ضرر کاري است که معامله گران به اندازه کافی انجام نمی دهند. علتش این است ، در ابتداي اینکه قیمت در جهت مخالف ورود شما ، شروع به حرکت می کند، نیاز به خروج از معامله هنوز مشهود نیست ووقتی هم که قیمت خیلی به پایین می رود دیگر به نظر تان کمی ضرر بیشتر کردن چیز بزرگی نمی آید. معامله گري که قیمت در ضرر را روي 95 دلار می بندد به جاي اینکه صبر کند تا حد ضرر روي 90 دلار فعال شود، در واقع ضرر بالقوه اش را به نصف کاهش می دهد. در مثال قبل گفتیم که برداشت زود سود می تواند سیستم معامله گري تان را خراب کند، اما در این مورد ، کاستن از ضرر می تواند منجربه بهبود سیستم معاملاتی تان شود.

(4) افزایش حجم در یک معامله يِ در ضرر

قبل از هر چیز باید بگوییم که این کار را در 99 درصد موارد نباید انجام داد، هر چند که افزودن به حجم در یک معامله در ضرر می تواند روي کاغذ چیزبدي نباشد، با این وجود متاسفانه می تواند ذهن و اعصاب شما را مخدوش و کل حساب معاملاتی شما را نابود کند. افزودن به یک معامله بازنده نسبت ریوارد به ریسک را افزایش می دهد ولی …و این ولی ازآن ولی هاي خیلی بزرگ است. چرا که در این زمان همانطور که پیشتراشاره شد چون قیمت در خلاف جهت ورود شما حرکت میکند، قیمت باید مسافت بیشتري را طی کند تا به سودو هدف برسد. افزایش حجم در یک معامله در واقع شرایط را بهبود نمی دهد چرا که معامله گر می داند که حالا با دوپوزیشن سر و کار دارد که راه زیادي براي رسیدن به سود در پیش دارند. معامله گران معمولا زمانی که به معامله ي در ضرر حجم اضافه می کنند، تمرکز شان را از دست می دهند و در واقع اشتباهی که درورود در معامله اول کرده اند را فراموش کردهو وارد یک کُنشِ منفی با خودو بازار می شوند.

(5) افزایش حجم در یک معامله يِ در سود

باز کردن یک پوزیشن جدید با همان حد ضررو حد سودي که در پوزیشن اول داشته ایم زمانی که قیمت در جهت مد نظر شما حرکت می کند ، در واقع امید معامله شما را کاهش می دهد. نسبت ریوارد به ریسک معامله دوم به نسبت معامله اول خیلی کمتر خواهد بود. افزودن به پوزیشن هاي برنده نسبت ریوارد به ریسک کلی را کاهش می دهد. گرچه، در مقایسه با معامله برنده این اقدام می تواند استراتژيِ مناسبی باشد البته به شرطی که با یک پلن درست و با مراقبت انجام شود. از سوي دیگر معامله گري که که این آگاهی را ندارد که دارد یک معامله سودآور را خراب می کند ، نباید از مقایسه کردن استفاده کند.
آموزش مدیریت سرمایه فارکس

نتیجه گیري: ریسک یک مفهوم پویا (دینامیک) است.

هدف از این فصل ایجاد تصویري از مفهوم پویاي نسبت ریوارد به ریسک و ارتباط دادن آن با برداشت هاي اشتباهی است که نسبت به سود هاي شناسایی نشده وجود دارد. زمانیکه معامله گردرك کند، حرکات قیمت و تصمیم هاي مدیریت معامله گري ، چگونه می توانند پارامترهاي ریسک مربوط به معاملاتش را تحت تاثیرقرار دهند، آن وقت می تواند مهارتهاي مدیریت ریسک را در خود بهبود ببخشد. براي اینکه تصمیمات معامله گريِ بهتري را بگیرید ،نکات ذیل را همیشه در ذهن داشته باشید:

  • زمانی که قیمت در جهت دلخواه شما حرکت کرد،نسبت ریوارد به ریسک شما کاهش می یابد و اندازه سودهاي شناسایی نشده اي که ممکن است از دست بروند نیزافزایش می یابد.
  • بدترین زمان در طول دوره معامله مرحله يِ قبل از رسیدن قیمت به حد برداشت سود است.دراین زمان ،سودهاي شناسایی نشده در خطرهستند و فقط مقدار کمی از سودهاي بالقوه، باقی مانده اند.(توضیح مترجم: سود شناسایی نشده سودي است که در اکوئیتی حساب منظور شده ولی در بالانس حساب منظور نشده است،یعنی معامله در سود است ولی چون هنوز بسته نشده به عنوان سود کسب شده به حساب نمی آید)
  •  زمانیکه قیمت در خلاف جهت ورود شما حرکت کند،نسبت ریوارد به ریسک افزایش می یابد، امــــا، فاصله اي که قیمت باید براي سود کردن طی کند افزایش می یابد.
  •  تریلینگ استاپ نسبت ریوارد به ریسک را بهبود می بخشد اما، در صورتی که حد ضرر را زیاد به قیمت نزدیک کنید شما را در معرض ریسک بیرون رفتن از معامله بخاطراصلاح قیمت قرار می دهد.
  •  بستن یک معامله در نزدیکیِ حد برداشت سود، امید در سیستم معاملاتی شما را کاهش می دهد، زیرا شما می توانستید حد سود را برداشت کنید.
  •  بریدن و بستن معامله در ضرر قبل از رسیدن به حد ضرر امید سیستم معاملاتی را افزایش می دهد.
  •  افزایش حجم در یک معامله در حال ضرر سرمایه واحساسات شما را نابود می کند.
  •  افزایش حجم در یک معامله ي برنده در صورتیکه بدون پلن انجام شود می تواند امید سیستم معاملاتی شما را کاهش دهد.

دوره های آموزشی فارکس تیم درآمدتضمینی:

دوره آنلاین آموزشی فارکس(صفرتاصد)

photo_2021-01-15_17-33-15

آلت سیزن چیست؟؟

شاخص آلت سیزن یا فصل آلت کوین‌ها چیست؟

از سه شاخص رمز ارزها که عبارت بودند از دامیننس بیت کوین، شاخص ترس و طمع و شاخص آلت سیزن، در این مقاله برآنیم تا مفهوم شاخص آلت سیزن را برای شما روشن‌تر کنیم. برای درک مفهوم دو شاخص دامیننس بیت کوین و ترس و طمع، می‌توانید به مقاله‌های قبلی در این سایت رجوع داشته باشید.

شاخص آلت سیزن یا فصل آلت کوین‌ها چیست؟

از سه شاخص رمز ارزها که عبارت بودند از دامیننس بیت کوین، شاخص ترس و طمع و شاخص آلت سیزن، در این مقاله برآنیم تا مفهوم شاخص آلت سیزن را برای شما روشن‌تر کنیم. برای درک مفهوم دو شاخص دامیننس بیت کوین و ترس و طمع، می‌توانید به مقاله‌های قبلی در این سایت رجوع داشته باشید.

آلت سیزن ( AltSeason ) که به معنای فصل آلت کوین‌ها می‌باشد در واقع به بازه‌ی زمانی گفته می‌شود که قیمت سایر ارزهای دیجیتال نسبت به بیت کوین یک رشد چشمگیری را داشته است. Altcoin  مخفف عبارت Alternative Coin  می‌باشد، این کلمه به سایر ارزهای دیجیتال به غیر از بیت کوین اشاره دارد.

ارزهای دیجیتال در فصل آلت‌ کوین‌ها عملکرد بهتری نسبت به دلار و حتی بیت کوین از خود نشان می‌دهند. فصل آلت کوین‌ها مشابه چرخش سرمایه در بازارهای سهام است. برای مثال معامله‌گران در بازار بورس پس از گرفتن سود سرمایه گذاری خود، از سهمی به سهم دیگر وارد می‌شوند یا از سهام خارج شده و سرمایه خود را به پول نقد تبدیل می‌کنند.

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که آلت سیزن چه زمانی شروع می‌شود؟ درواقع رویداد زمانی اتفاق می‌افتد که دامیننس بیت کوین به‌شدت نزول پیدا کند و عملاً سرمایه‌ها از بیت کوین به سمت آلت کوین‌ها سرازیر شود و این باعث می‌شود که آلت کوین‌ها در آن برهه زمانی رشدهای خوبی داشته باشند.

اگر به نمودار دامیننس بیت کوین توجه داشته باشید در مقاطع زمانی A و B که دامیننس بیت کوین کاهش‌یافته، آلت کوین‌ها رشدهای خوبی داشته‌اند.

یکی از معروف‌ترین و احتمالا قدرتمندترین آلت سیزن در دسامبر سال 2017 اتفاق افتاد که برخی از ارزهای دیجیتال رشد 100% تا 400% را تجربه کردند.

در نهایت باید به این نکته توجه داشته باشید که همیشه قبل از خرید هر رمزارزی تمامی جوانب آن و همه شاخص‌های مربوطه را بررسی کنید تا در اوج قیمتی به یک ارز دیجیتال یا آلت کوین وارد نشوید و بدانید که همیشه حفظ سرمایه از کسب سود مهم‌تر می‌باشد.

مطالب دیگر سایت:
دوره آنلاین آموزشی فارکس(صفرتاصد)

shutterstock_766323235

فارکس چیست؟

فارکس چیست؟

بازار تبادل ارز خارجی است. به عبارت دیگر، فارکس بازاری است که در آن یک ارز، به ارزی دیگر تبدیل می‌شود. واحدهای پولی، از طریق یک کارگزاری و به صورت جفتی معامله می‌شوند؛ بنابراین هنگامی که در بازار فارکس معامله می‌کنیم، در حال معامله یک جفت ارز هستیم. Forex (که آن را FX هم می‌نامند)، بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا است.

حجم معاملات روزانه در بازار فارکس

میزان متوسط حجم معاملات روزانه در بازار فارکس، ۵.۱ تریلیون دلار است. این آمار را بانک تسویه حساب‌های بین المللی (Bank for International Settlements/ BIS) در سال 2019 منتشر کرده است. این گزارش، هر 3 سال یک‌بار ارائه می‌شود.

Forex مخفف چیست؟

Forex، مخفف عبارت Foreign Exchange و به معنی تبادل ارز خارجی است.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس، جایی است که ارزها در آن مبادله می‌شوند. یکی از جنبه‌های منحصر به فرد این بازار بین‌المللی، این است که هیچ بازار فیزیکی برای تبادل ارز خارجی وجود ندارد؛ بنابراین بازار فارکس، یک بازار فرابورس (Over The Counter/ OTC) محسوب می‌شود. تمام تراکنش‌ها در فارکس، از طریق شبکه‌های کامپیوتری، بین معامله‌گران سراسر جهان، انجام می‌شود.

در بازار فارکس چه چیزهایی معامله می شود؟

بازار فارکس، بر پایه خرید یک ارز و فروش یک ارز دیگر است. در معاملات فارکس، به‌طور هم‌زمان، یک ارز خریداری شده و ارز دیگری به فروش می‌رسد.

ترید فارکس چیست؟

منظور از معاملات فارکس (Forex Trading)، خرید و فروش ارز است.

تریدر فارکس کیست؟

معامله گران فارکس (Forex Trader)، کسانی هستند که ارزها را می‌خرند، به این امید که بتوانند در آینده، آن‌ها را با قیمت بالاتر بفروشند.

منظور از پوزیشن در فارکس چیست؟

منظور از پوزیشن در فارکس، معامله‌کردن است. در فارکس، 2 نوع پوزیشن وجو دارد:
  1. پوزیشن خرید (Buy Position)
  2. پوزیشن فروش (Sell Position)

منظور از باز کردن و بستن پوزیشن در فارکس چیست؟

منظور از باز کردن یک پوزیشن در فارکس، خرید یا فروش یک جفت ارز است. هنگامی که می‌گوییم یک پوزیشن را می‌بندیم:

  • اگر پوزیشن ما خرید باشد، با بستن پوزیشن، در حال فروش جفت ارز هستیم.
  • اگر پوزیشن ما فروش باشد، با بستن پوزیشن، در حال خرید جفت ارز هستیم.

در تصویر زیر، ما یک معامله فروش در جفت ارز EUR/USD باز کردیم. اگر بخواهیم این پوزیشن را ببندیم، باید جفت ارز EUR/USD را بخریم، که در قیمت 1.10406 که قیمت خرید است، به ما فروخته می‌شود.

  • در هنگام باز کردن معامله، ما یورو خریدیم و دلار فروختیم.
  • در هنگام بستن معامله، ما یورو می‌فروشیم و دلار می‌خریم. این کار به صورت خودکار انجام می‌شود.
بستن یک معامله در فارکس
بستن معامله در فارکس

تاریخچه بازار فارکس

بازار فارکس، در شکل کنونی آن، بازاری جدید محسوب می‌شود؛ برعکس بازار سهام که قرن‌ها از حضور آن‌ها می‌گذرد. البته، تبدیل ارز برای سودبردن از افزایش قیمت آن، از زمان پیدایش واحد پول وجود داشته است؛ اما بازار امروزی، اتفاقی جدید است.

در پایان جنگ جهانی دوم، تمام جهان دچار هرج و مرج شد. به طوری که دولت های بزرگ غربی احساس کردند نیاز است، یک سیستم برای ثبات در اقتصاد جهانی ایجاد شود. سیستم برتون وودز (Bretton Woods System) توافقی که نرخ تبدیل دلار آمریکا به طلا را تعیین می‌کرد، اجازه داد که سایر ارزها هم به دلار آمریکا تبدیل شوند. این اتفاق، نرخ ارز را برای مدتی تثبیت کرد؛ اما از زمانی که اقتصادهای بزرگ جهان شروع به رشد و تغییر کردند، این سیستم منسوخ و محدود شد.

در سال 1971، توافقنامه برتون وودز لغو شد و یک سیستم ارزش‌گذاری پولی متفاوت جایگزین آن شد که در آن قیمت ارز، بر اساس میزان عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود. در ابتدا تعیین قیمت عادلانه برای نرخ تبدیل ارزها، مشکل بود؛ اما پیشرفت در تکنولوژی و ارتباطات، این فرایند را آسان‌تر کرد.

پیدایش بازار فارکس

در دهه 1990، با پیشرفت کامپیوترها و دسترسی به اینترنت، بانک‌ها شروع به ساخت سیستم معاملاتی خود کردند.

در این میان، بروکرهای خرده فروشی فارکس ایجاد شدند، که به افراد اجازه می‌دادند در واحدهای کوچک مالی، تجارت کنند. برخلاف بازارهای بین‌بانکی که اندازه استاندارد و حداقلی تجارت 1 میلیون واحد بود، کارگزاری‌های فارکس امکان معامله در حتی 1000 واحد را هم می‌دادند.

در گذشته، فقط سرمایه‌داران بزرگ می‌توانستند معاملات ارزی را انجام دهند، اما با استفاده از بازار فارکس و اینترنت، افرادی با سرمایه کم هم می‌‌توانند معاملات ارزی داشته باشند.

بازار فارکس، این امکان را برای افراد ایجاد کرد تا بدون هیچ مشکلی، وارد این بازار بزرگ شوند:

  1. انتخاب بروکر
  2. بازکردن حساب
  3. شارژ حساب معاملاتی
  4. و شروع معاملات در بزرگ‌ترین بازار معاملاتی دنیا از خانه

C

در معاملات فارکس، همیشه یک ارز فروخته می‌شود و یک ارز خریداری می‌شود. به این دو ارز، جفت ارز (Currency Pairs) می‌گوییم.

  • ارز پایه، ارزی است که می‌خواهیم آن را تبدیل کنیم (ارزی که خریداری می‌شود).
  • ارز متقابل، ارزی است که تبدیل می‌شود (ارزی که به فروش می‌رسد).





    برای مثال، در جفت ارز EUR/USD:

    1. USD: ارز پایه
    2. و EUR: ارز متقابل است.

      در این جفت ارز، ما در حال خرید یورو و فروش دلار آمریکایی هستیم.

      اگر ما یک ارز پایه داشته باشیم و طبق تحلیل‌های خود به این نتیجه برسیم که ارز متقابل رشد خواهد کرد و تحلیل ما هم درست باشد، ما از این تبدیل ارز، سود خواهیم برد.

      هر ارز در فارکس، شامل یک کد سه حرفی است. معمولا دو حرف اول نماد کشور و سومین حرف نماد واحد پول آن کشور است. برای مثال:

    3. در USD، دو حرف اول (US)، نماد کشور آمریکا و حرف سوم (D) نماد دلار می‌باشد.
    4. در ارز GBP، دو حرف اول یعنی GB، نماد کشور انگلستان (Great British) و حرف P نماد پوند (Pound) است.

      حالا شما بگویید: CAD، ارز کدام کشور است؟

      .

      .

      .

      بله، CAD، نماد دلار کانادا است، که به آن “لونی (Loonie)” می‌گوییم.



      جفت ارزهای مهم فارکس

      جفت ارزهای مهم فارکس، به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

    5. جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs): جفت ارزهای شامل دلار آمریکا
    6. جفت ارزهای فرعی (Cross-Currency Pairs): جفت ارزهای بدون دلار آمریکا
    7. جفت ارزهای اگزاتیک (Exotic Currency Pairs): یک ارز اصلی و یک ارز از یک کشور در حال توسعه (Emerging Market/ EM)

      1. جفت ارزهای اصلی (ماژور) در بازار فارکس

      در جفت ارزهای اصلی، همیشه دلار آمریکا (USD) وجود دارد. مانند EUR/USD (یورو دلار)، USD/JPY (دلار ین) و GBP/USD (پوند دلار).

      جفت ارزهای اصلی، بیشترین حجم معاملات و بنابراین بیشترین میزان نقدشوندگی را در دنیا دارند. این میزان، بر اساس تعداد معاملات این جفت ارزها، در بازار فارکس محاسبه می‌شود. هرچه‌قدر یک جفت ارز بیشتر معامله شود، نقدشوندگی بیشتری هم دارد. برای مثال، جفت ارز EUR/USD بیشتر از جفت ارز AUD/USD معامله می‌شود. این بدین معناست که جفت ارز EUR/USD، قابلیت نقدشوندگی بیشتری دارد.

      اسامی جفت ارزهای اصلی فارکس

      جفت ارزهای اصلی فارکس، شامل 7 جفت ارز است:

    8. EUR/USD
    9. USD/JPY
    10. GBP/USD
    11. USD/CHF
    12. USD/CAD
    13. AUD/USD
    14. NZD/USD




      2. جفت ارزهای فرعی (مینور) در بازار فارکس

      به جفت ارزهایی که در آن‌ها دلار آمریکا وجود ندارد، اما سایر جفت ارزهای اصلی، وجود دارند، جفت ارز کراس گفته می‌شود. این جفت ارزها هم حجم معاملات بالایی دارند. به جفت ارزهای فرعی، کراس، متقاطع و مینور هم گفته می‌شود.

      مهم ترین جفت ارزهای مینور

      مهم ترین جفت ارزهای مینوری که بیشترین حجم معاملات را در فارکس دارند، شامل یکی از ارزهای زیر هستند:

      1. EUR
    15. EUR/CHF
    16. EUR/GBP
    17. EUR/CAD
    18. EUR/AUD
    19. EUR/NZD
    20. EUR/SEK
    21. EUR/NOK
      2. JPY
    22. EUR/JPY
    23. GBP/JPY
    24. CHF/JPY
    25. CAD/JPY
    26. AUD/JPY
    27. NZD/JPY
      3. GBP
    28. GBP/CHF
    29. GBP/AUD
    30. GBP/CAD
    31. GBP/NZD
      سایر جفت ارزهای مینور

      جفت ارزهای زیر هم جز جفت ارزهای اصلی هستند، اما نسبت به 3 ارزی که در بالا معرفی کردیم، حجم معاملات کمتری را به خود اختصاص می‌دهند:

    32. AUD/CHF
    33. AUD/CAD
    34. AUD/NZD
    35. CAD/CHF
    36. NZD/CHF
    37. NZD/CAD
      3. جفت ارزهای اگزاتیک

      جفت ارزهای اگزاتیک، به ارزهای کشورهای در حال توسعه (اقتصادهای نوظهور) و یک ارز اصلی گفته می‌شود. این کشورهای در حال توسعه، کشورهایی مانند کشورهای زیر را شامل می‌شوند:

    38. برزیل
    39. مکزیک
    40. شیلی
    41. ترکیه
    42. مجارستان

      به خاطر داشته باشید که این جفت ارزها، به اندازه جفت ارزهای اصلی و فرعی مبادله نمی‌شوند؛ بنابراین هزینه مبادلاتی بیشتری دارند.

      جفت ارزهای اگزاتیک، قابلیت نقدشوندگی بسیار پایین‌تری دارند و نسبت به اتفاقات اقتصادی و جغرافیای سیاسی (Geopolitic) هم حساس‌تر هستند. برای مثال یک رسوایی سیاسی یا نتیجه غیرمنتظره در انتخابات، می‌تواند موجب نوسانات شدید این جفت ارزها شود. بنابراین، اگر قصد معامله جفت ارزهای اگزاتیک را دارید، در تصمیمات خود به این عوامل هم توجه کنید.

      اسامی جفت ارزهای اگزاتیک فارکس

      جفت ارزهای اگزاتیک، تعداد زیادی دارند. در زیر چند مورد از مهم‌ترین آن‌ها را معرفی کرده‌ایم:

    43. USD/BRL
    44. USD/HKD
    45. USD/SAR
    46. USD/SGD
    47. USD/ZAR
    48. USD/THB
    49. USD/MXN
    50. USD/RUB
    51. USD/PLN
    52. USD/CLP

      ارزهای G10

      ارزهای G10، ارزهایی هستند که بیشترین حجم معاملات را در بازار فارکس به خود اختصاص می‌دهند. این ارزها، بیشترین قابلیت نقدشوندگی را دارند. ارزهای G10، شامل کدهای زیر هستند:

    53. USD
    54. EUR
    55. GBP
    56. JPY
    57. AUD
    58. NZD
    59. CAD
    60. CHF
    61. NOK
    62. SEK




      بهترین جفت ارزها برای ترید فارکس

      جفت ارزهایی که بیشترین حجم معامله را در فارکس دارند، جفت ارزهای بهتری برای معامله در فارکس هستند؛ زیرا نقدشوندگی بالاتری دارند. در کل، انتخاب جفت ارز مناسب، به استراتژی معاملاتی شخصی ما هم بستگی دارد.

       

      نرخ ارز در فارکس چیست؟

      نرخ ارز (Exchange rate) در فارکس، مقداری از یک ارز است که برای خرید یک واحد از ارز دیگر مورد نیاز است و قیمت نسبی دو ارز از دو کشور متفاوت را، برای تبدیل به یکدیگر، نشان می‌دهد. برای مثال فرض کنید می‌خواهیم جفت ارز GBP/USD را معامله کنیم و نرخ ارز آن هم 1.20 است. این به این معناست که برای خرید 1 پوند انگلیس، به 1.20 دلار آمریکا نیاز داریم. به نرخ ارز، نرخ تبدیل یا نرخ برابرای هم گفته می‌شود.

      انواع نرخ ارز

      دو نوع نرخ ارز وجود دارد:

      1. نرخ ارز ثابت
      2. نرخ ارز شناور

        نرخ ارز ثابت

        نرخ ارز ثابت، به این معناست که قیمت ارز را دولت یا بانک مرکزی تعیین می‌کند. در نرخ ارز ثابت، واحد پول یک کشور به ارز قوی‌تری تبدیل می‌شود. هدف از این کار، حفظ ارزش ارز ضعیف‌تر و جلوگیری از نوسانات شدید در قیمت ارز ضعیف‌تر است. کشورها معمولا واحد پول خود را به بزرگ‌ترین ارزی که با آن معامله می‌کنند، تبدیل می‌کنند. برای مثال:
      • مردم بسیاری از کشورهای آفریقایی، واحد پول کشور خود را به یورو تبدیل می‌کنند.
      • و مردم بسیاری از کشورهای آمریکای ‌لاتین، واحد پولی خود را به دلار آمریکا تبدیل می‌کنند.

        نرخ ارز شناور

        نرخ ارز شناور، براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. نرخ تبدیل این نوع ارزها، به‌طور مداوم تغییر می‌کند. این نوع ارزها، به‌طور گسترده‌ای در جهان استفاده می‌شوند و بیشتر در کشورهای توسعه‌یافته کاربرد دارند. نرخ تبدیل این ارزها، می‌تواند در لحظه، براثر عواملی که قدرت ارز یک کشور را تغییر می‌دهند، تغییر کند.
        نرخ تبدیل شناور، به دلیل عواملی همچون عوامل زیر، دائما در نوسان است:

    63. جریان مبادلات تجاری
    64. گردشگری
    65. نرخ بهره
    66. نرخ تورم
    67. ثبات سیاسی
    68. احتکار
    69. اشتغال
  • جریان سرمایه

    به عنوان مثال، اگر نرخ بهره در ژاپن به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد، تقاضا برای ین ژاپن هم افزایش خواهد یافت؛ زیرا مردم پول خود را در واحد پول ژاپن سرمایه‌گذاری خواهند کرد تا از نرخ بهره استفاده کرده و درآمد کسب کنند.

    بنابراین، دولت‌ها تلاش می‌کنند تا عوامل مختلف را کنترل کرده، تا اطمینان حاصل کنند نرخ تبدیل، در سطحی است که به رشد اقتصادی‌شان کمک کند.

forextradingcourse

دوره آنلاین آموزشی فارکس(صفرتاصد)


دوره آموزش فارکس

فارکس بزرگترین بازار مالی دنیا است که باعث موفقیت افراد زیادی در دنیا شده است. امروزه بازارهای جهانی زیاده وجود دارد که میتوان با انها قطه های موفقیت رو خیلی سریع طی کرد
البته نه دقیقا به همین سادگی. فارکس میتونه شمارو موفق کنه و در مقابل اگر بدون اطلاعات و کمک مشاور وارد شوید ممکنه باعث ضرر شما شه.

فارکس مخفف Foreign exchange و به معنی تبادل ارز خارجی است. در فارکس از ارز خارجی به دلایل مختلف، معمولاً برای تجارت یا گردشگری ، روند تبدیل ارز به ارز دیگر استفاده میشود. براساس گزارش اخیر سه ساله بانک بین المللی تسویه حساب ها (یک بانک جهانی برای بانکهای مرکزی ملی)، میانگین آن در حجم معاملات روزانه فارکس 1 / 5.1 میلیارد دلار بود.

 

بازار ارز (همچنین به عنوان FX یا فارکس نیز شناخته می شود) یک بازار جهانی برای تبادل ارزهای ملی در برابر یکدیگر است.
به دلیل دستیابی به تجارت در سراسر جهان، تجارت و امور مالی، بازارهای فارکس تمایل به بزرگترین و نقدینگی ترین دارایی های دنیا دارند.

معاملات ارز با یکدیگر به عنوان جفت نرخ ارز تجارت می کنند. به عنوان مثال ، EUR / USD

 

بازارهای فارکس به عنوان بازارهای نقدی (نقدی) و همچنین بازارهای مشتقات که به جلو ، معاملات آتی گزینه ها و مبادله ارز ارائه می دهند وجود دارد. فعالان بازار از فارکس برای محافظت در برابر ارزهای بین المللی و ریسک نرخ بهره ، برای گمانه زنی در مورد وقایع ژئوپلیتیکی و متنوع سازی اوراق بهادار، از چندین دلیل دیگر استفاده می کنند.

 

دوره آموزش فارکس سادس؟

فارکس یکی از پیچیده‌ترین بازارهای مالی جهان است و افراد کمی هستند که در این بازار موفق میشوند که من در اینجا هستم شمارو راهنمایی کنم که جزو اون دسته از افراد کم باشین که موفق میشین در فارکس.

 

نکاتی برای مبتدیان تجارت فارکس

بازارها را بشناسید
ما نمی توانیم اهمیت آموزش خود را در بازار فارکس بیش از حد بدانیم. قبل از اینکه سرمایه شخصی خود را تهدید کنید ، زمان مطالعه جفت ارز و آنچه در آنها تأثیر می گذارد را در نظر بگیرید. این یک سرمایه گذاری به موقع است که می تواند مبلغ خوبی را برای شما پس انداز کند.

 

برنامه ای بسازید و فقط طبق برنامه حرکت گنید
ایجاد یک برنامه معاملاتی یک جزء مهم تجارت موفق. در فارکس است. این شامل اهداف سود شما سطح تحمل ریسک، روش و معیارهای ارزیابی است.
پس از برنامه ریزی اطمینان حاصل کنید که هر تجارت که در نظر دارید در پارامترهای برنامه شما باشد. به یاد داشته باشید که شما احتمالاً عاقلانه‌تر از قبل از انجام تجارت و غیرمنطقی بودن پس از انجام تجارت خود هستید.

 

تمرین / تمرین / تمرین
برنامه معاملات خود را در شرایط واقعی بازار با یک حساب عملی Forex.com بدون ریسک به آزمایش بگذارید. این فرصت را خواهید دید که ضمن خرید برنامه معاملاتی خود برای یک درایو تست ، بدون خطر هیچ یک از سرمایه های خود ، تجارت جفت ارز را دوست داشته باشید.

 

پیش بینی “شرایط” بازار از نکات مهم فارکس
معامله گران اساسی تجارت را براساس اخبار و سایر داده های مالی و سیاسی ترجیح می دهند. معامله گران فنی ابزارهای تحلیل تکنیکی مانند عقب نشینی فیبوناچی و سایر مجرمان را برای پیش بینی حرکت بازار ترجیح می دهند. بیشتر معامله گران از ترکیبی از این دو استفاده می کنند. مهم نیست که چه سبکی داشته باشید ، مهم است که از ابزارهایی که در اختیار دارید استفاده کنید تا فرصت های بالقوه تجارت در بازارهای متحرک را پیدا کنید.

 

محدودیت های خود را بشناسید
این امر ساده است اما مهم برای موفقیت آینده شما اهمیت بالایی دارد. این شامل دانستن چقدر حاضر به ریسک کردن در هر تجارت، تنظیم نسبت اهرم خود متناسب با نیازهایتان است و هرگز خطری بیش از آنچه را که می توانید از دست بدهید، خطر نمی کند.

 

بدانید که در کجا باید توقف کنید و مشاوره بگیرید
شما وقت ندارید هر دقیقه بنشینید و بازارها را تماشا کنید. شما می توانید با استفاده از سفارشات متوقف و محدود ، ریسک خود را بهتر مدیریت کرده و از سودهای احتمالی محافظت کنید و شما را با قیمتی که تعیین کرده اید
از بازار خارج کنید. توقف های دنباله مخصوصاً مفید هستند. آنها با حرکت بازار ، موقعیت شما را در فاصله مشخصی ردیابی می کنند و باید بازار را معکوس کند. قرار دادن سفارشات احتمالی لزوما ممکن است خطر ضرر و زیان را محدود نکند.

 

احساسات در بازار فارکس کنترل کنید
شما یک موقعیت باز دارید و بازار راه خود را پیش نمی برد. شاید شما می توانید آن را با یک تجارت یا دو نفر انجام دهید که با برنامه تجارت شما مطابقت ندارند.

“تجارت انتقام جویی” به ندرت خوب پایان می یابد. اجازه ندهید که احساسات از برنامه شما برای تجارت موفق استفاده کند. وقتی تجارت ضرر دارید ، به همه تلاش نکنید تا آن را با یک عکس برگردانید. هوشمندانه‌تر است که به برنامه خود بپیوندی و گمشده ها را هر چند وقت یک بار عقب بکشیم از اینکه ناگهان خود را با دو ضرر فجیع پیدا کنی.

 

ثبات داشته باشید!
یکی از کلیدهای اصلی تجارت ثبات است. همه معامله گران پول از دست داده اند ، اما اگر شما یک لبه مثبت را حفظ کنید ، شانس بهتری برای بیرون آمدن دارید. آموزش خود و ایجاد یک برنامه معاملاتی خوب است ، اما آزمایش واقعی این است که از طریق صبر و نظم و انضباط به آن طرح بچسبید.

 

از کاوش کردن نترسید
اگر همخوانی مهم است، اگر همه کارهایی که فکر می کنید کار نمی کنند، مجدداً طرح تجاری خود را ارزیابی نکنید. با افزایش تجربه شما ، ممکن است نیازهای شما تغییر کند. برنامه شما همیشه باید اهداف شما را منعکس کند. اگر اهداف یا وضعیت مالی شما تغییر می کند ، برنامه شما نیز باید باشد.

 

شریک تجاری مناسب را برای خود انتخاب کنید
انتخاب شریک تجاری مناسب هنگام ورود به بازار فارکس بسیار مهم است. قیمت گذاری، اجرای و کیفیت خدمات به مشتریان می توانند در تجربه تجارت شما تغییری ایجاد کنند.

 

چطور میتونم دوره فارکس رو تهیه کنم؟

تیم درامد تضمینی با داشتن 4سال سابقه در حوزه تدریس بازارهای مالی یک دوره جامع فارکس+پشتیبانی 24ساعته تهیه کرده است
این دوره صفرتاصد هست وتوی تلگرام برای شما به صورت روزانه ارسال خواهد شد توسط 4ادمین فعال تلگرام

⚠️

-هرروز فقط دوقسمت آموزش دریافت میکنید وتمارین خواسته شده رو باید هرروز برای ادمینها ارسال کنید

 

⚠️

-دوره ما شامل پشتیبانی 24هست هم توی تلگرام هم اینستاگرام وهم کلاس های لایو شبانه که هرشب به مدت یکساعت ونیم وبا حضور اساتید وکاراموز ها برگزار میشه

⚠️

-دوره شامل تضمین بازگشت وجه 100%میباشد(درصورتی که حداکثرتا 6ماه آینده به سوددهی مستمر دست پیدا نکنید مبلغ پرداختی عودت داده خواهد شد)

⚠️

-بعد اتمام دوره به صورت رایگان وارد گروه vip خواهید شد
-کل دوره دارای قفل لایسنس هست وامکان تهیه اون به صورت رایگان در هیچ جا امکان پذیر نیست

 

⚠️

-نمونه وبینارهای شبانه در زیر آپلود شده(هرشب به مدت یکساعت ونیم وبیناربرگزار میشه ولی فقط 30دقیقه برای نمونه ضبط میشه ووتوی کانال قرار داده میشه 

 

 

 

 

سرفصل دوره هم شامل:
#سرفصل_آموزشهای_دوره  صفرتا صد ما👇👇
مربوطه به بخش تحلیل تکنیکال

❌فارکس چیست؟اشنایی با فارکس

❌فلسفه تحلیل تکنیکال

❌تحلیل تکنیکال چیست؟

❌ معایب و مزایای تحلیل تکنیکال

❌ انواع نمودارها

❌انواع قیمت

❌ نمودارهای حسابی و لگاریتمی

❌ انواع روند

❌خطوط روند

❌الگوهای کلاسیک

❌پیوت ها

❌ مدیریت سرمایه

❌ حد ضرر،ریسک به ریوارد،تریگر اهداف قیمتی

❌ الگوهای قیمتی

❌آموزش متاتریدر، اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش اول)

❌اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش دوم)

❌واگرایی وهمگرایی

 

✅مربوطه به بخش پرایس اکشن به سبک آقای لنس بگز(تدریس شده توسط استاد رئیسی)👇👇

❌تعریف کامل پرایس اکشن

❌شناسایی انواع حرکت و روند قیمت

❌نحوه شروع، ادامه، تغییر و پایان روند صعودی و نزولی

❌تعریف کامل سویینگ وانواع آن

❌تاییمم فریم(تایم معامله گری و ترید.تایم ساختار.تایم ورود)

❌ستاپ معامللاتی وانواع آن

❌ تعریف ستاپ پولبک یا pb .همراه با مثال روی چارت

❌تعریف ستاپ چنج اف پولایریتی همراه با مثال فراوان روی چارت

❌تعریف ستاپ کمپلکس پولبک یا cpb همراه با مثال فراوان روی چارت

❌تعریف کامل ستاپ تست یا tst همراه با مثال فراوان روی چارت

❌آموزش ستاپ tst2

❌آموزش ستاپ bof

❌اموزش ستاپ بریک اوت حرکت

❌آموزش ستاپ stall

❌آموزش ستاپ بیس پیوت

❌نحوه ترید با شیوه استاپ هانتری

❌خط روند وانواع ان (استاتیک.دینامیک)

❌تعریف سطوح تنش

❌حمایت ومقاومت

❌الگوهای معامللاتی وانواع آن(روند..سایدوی.چوپی)

❌شناسایی قدرت وضعف(مومننوم.پروجکشن.عمق.عدم توانایی درادامه)

❌کندل شناسی

❌مدیریت سرمایه،تعیین رسیک به ریوارد

❌نحوه ثبت یک ژورنال معاملاتی

❌سوح تنش وکاربرد آنها

❌انواع اصلاح
و…….

مباحث دیگری هم نیز هست که در بالا ذکر نشدن مثل روش نصب متاتریدر ،وآموزش کامل متاتریدر
روش ثبت نام در بروکر ونحوه شارژ وبرداشت
روش ساخت حساب وبمانی ونحوه فرمال کردن اون و…

 

نمونه نظرات وسودهای دوستان هم قرار دادیم در پایین 
(نمونه های کامل درکانال تلگرامی ما موجوده)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به سوالات شما عزیزان تصمیم گرفتیم یک معرفی کلی از دوره آموزشی

تیم درآمد تضمینی و نحوه پشتیبانی دانش پذیران خدمت شما عزیزان ارائه بدیم 🙏⚠️

دوستان عزیز توجه کنید ❌
پکیج صفررتا صد فارکس ما شامل یک دوره کامل تحلیل تکنیکال کاربردی (مقدماتی.پیشرفته.فوق پیشرفته) هست که شما باید کامل وقسمت به قسمت ببینید وتمرین هر قسمت رو برای پشتیبان ها ارسال کنید بعد از اینکه توسط پشتیببان ها رفع اشکال هر قسمت انجام شد قسمت بعدی براتون ارسال میشه
❌در ضمن فقط روزی یک الی دو قسمت آموزش از طریق تلگرام دریافت میکنید ورفع اشکال هر قسمت تخصصی صورت میگیره
همچنین در پایان هر دوره مقدماتی.پیشرفته وفوق پیشرفته از شما یک ازمون گرفته میشه تا بر آموخته های شما مهر تاییدی زده بشه و با صلاحیت علمی وارد مرحله بعدی آموزش ها شوید.

❌ بعد از پایان دوره تحلیل تکنیکال برای شما دوره اصلی( پرایس اکشن چارت خالی) که استاد رئیسی تدریس کردن ارسال میشه
قسمت به قسمت براتون ارسال میشه وطبق روال قبلی باید تمارین هر قسمت رو انجام بدین وبرای پشتیببان ها ارسال کنید تا مطالب رابه بهترین شکل فرا بگیرید

وبعد از یادگیری کامل این دوره نوبت به ترکیبب این دو دوره(تحلیل تکنیکال+پرایس اکشن) میرسه😍💵🙈

که پشتیبان ها به صورت تخصصی بهتون میگن به چه صورت ترکیب رو انجام بدین ویک مدت نیز طول میکشه تا خوب ترکیب کردن این دورو یاد بگیرید
❌تمرین هاتون رو هم میتوتید توی حساب دمو وهم حساب سنتی انجام بدین ❌

تازه یه سورپرایز عالی داریم براتون⭐️✨
⭕️ در طی فرآیند آموزش پرایس اکشن و یاد گیری آن شما وارد جلسات آنلاین ما در اسکای روم می شوید هرشب به مدت یک ساعت ونیم این جلسات آنلاین برگزار میشه و شما طی آن خدمات زیر را دریافت می کنید
❌خدمات وبینار آنلاین:
1️⃣تحلیل و بررسی چارت ها
2️⃣لایو ترید و سیگنال های کاربردی
3️⃣بررسی معاملات و رفع اشکالات دانش پذیران
4️⃣پرسش و پاسخ جمعی و پاسخگویی به سوالات دانش پذیران توسط اساتید مجموعه
5️⃣آموزش نکات ریز معاملاتی
6️⃣:مرور و یادآوری مطالب تدریس شده و…..
ا
بعد از گذروندن این مرحله شما یک حساب لایو باز میکنید و بصورت حرفه ای وارد دنیای بازارهای مالی می شوید😍🌹❤️ و با وارد شدن به حساب لایو هم همچنان می توانید در جلسات آنلاین شرکت کنید و کارآموزان جدید هم از تجربیات شما استفاده کنند

🟣افزون براین موارد از ابتدای عضویت در مجموعه ما به عضویت گروه vip ما در میاید😍

🔴گروه تلگرامی مجموعه درآمدتضمینی برای تعامل ۲۴ ساعته دانش پذیران با همدیگر و اساتید تاسیس شده تا زنجیره ارتباطی بینشان حفظ شود و به انسجام مهارت آموزی ایشان بینجامد.و اعضای این گروه پیوسته در حال افزایش است و بار علمی آن و همکاری بین دانش پذیران هر روز غنی تر و پر بار تر می شود. و به سود رسیدن در کنار هم می انجامد 😍❤️



🔶توجه کنید :
حضور در این گروه برای دانش پذیران تیم کاملا 🔹رایگان🔹 است و تیم ما برای ایجاد ارتباط ۲۴ ساعته بین دانش پذیران و اساتید این بستر را برای شما عزیزان فراهم آورده است. تا به انسجام مهارتی و علمی شما بیفزاید و شرایط رشد توان معامله گری شما دوچندان شود

 

برای اطلاعات بیشتر راجب دوره صفرتاصد فارکس ما لطفا عضو کانال تلگرامی ما بشین
(برای عضویت در کانال تلگرام اینجا کلیک کنید)

 

آیدی ادمینهای تلگرام:

ADMIN1🆔 @vpsinternet

ADMIN2🆔 @vpsinternet1

ADMIN3:🆔@traderlive80

ADMIN4:🆔@sajjad_forex

آدرس پیج اینستاگرام:
روی تصویر زیر کلیک کنید

لینک کانال آپارات در زیر:
https://www.aparat.com/jadidtarinha1396

 

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست

 

تحلیل تکنیکال چیست؟
سرمایه گذاری در بورس یکی از راه های مناسب برای کسب سود است. ورود به بورس از دو روش (سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم) امکان پذیر است.

در روش اول یا سرمایه گذاری مستقیم، شخص سرمایه گذار باید اقدام به خرید و فروش سهام کند. روش دوم یا سرمایه گذاری غیرمستقیم به دو شکل صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردانی اختصاصی انجام می شود و برای افرادی است که وقت و دانش کافی برای انجام معاملات مستقیم در بازار بورس ندارند. 

 

همان طور که گفته شد ورود به بازار بورس مستلزم داشتن اطلاعات کافی در حوزه‌های مرتبط با بورس و سرمایه‌گذاری است. این اطلاعات در کنار دانش بورسی می تواند موفقیت در بورس را ممکن کند. اطلاعات کافی باید به همراه استفاده از تحلیل‌های مورد نیاز برای بررسی وضعیت بازار سهام و همچنین پیگیری اخبار مرتبط باشد تا سرمایه‌گذاری به صورت هوشمندانه انجام شود و ریسک‌های موجود را کاهش دهد.

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال مهم‌ترین روش‌های مورد استفاده فعالان بازار بورس برای شناخت و انتخاب بهتر گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بورس هستند. در این مطلب قصد داریم به بررسی تحلیل تکنیکال بپردازیم.

برای رسیدن به این هدف ابتدا باید بتوان به دو سؤال مهم پاسخ داد!

۱.تحلیل تکنیکال چیست؟
۲.تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

 

تحلیل تکنیکال

به طور کلی می توان گفت تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم، و همچنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می‌پردازد. 

تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین فرصت‌های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای آماری است که از فعالیت‌های معاملاتی مانند تحرکات قیمتی و حجم معاملات استفاده می‌کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند بر روی هر نوع اوراق بهاداری که دارای سوابق تاریخی معاملاتی است مورد استفاده قرار گیرد. این موارد می‌توانند شامل اوراق سهم، آتی، کالا، ، و سایر اوراق بهادار باشند. اما این ابزار بیشتر برای تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس استفاده می‌شود.

 

 تجزیه و تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و فرصت‌های معاملاتی را با روندهای قیمتی و الگوهای دیده شده بر روی نمودارها مشخص می‌کند.

 تجزیه و تحلیل تکنیکال بیان می‌کند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمتی یک سهم می‌تواند نشانه‌های ارزشمندی از تحرکات آتی قیمت سهم باشد.

طی سالیان متمادی از زمان پیدایش تحلیل تکنیکال تا امروزه هزاران الگو و تکنیک مورد استفاده در تحلیل تکنیکال گسترش یافته است. تحلیلگران تکنیکال بسیاری از این الگوها و تکنیک‌ها را باهم ترکیب می‌کنند تا به استراتژی بهینه معاملاتی خود دست یابند و با استفاده از استرانژی خود به خرید و فروش سهام بپردازند.

 

فرضیات اصلی تحلیل تکنیکال چیست؟

همان طور که چارلز داو هم عنوان کرده است، اولین و مهم‌ترین فرض در تحلیل تکنیکال این است که قیمت، همه اطلاعات را نشان می‌دهد. در حقیقت تحلیل تکنیکال بر تحلیل آماری نوسانات قیمت تکیه می‌کند و تلاش می‌کند تا با دیدن الگوها و روندهای قیمتی گذشته و حال، روند قیمت آینده را پیش‌بینی کند. داو همچنین معتقد است که در بازارهای کارا عواملی که بر قیمت سهام تاثیرگذارند مشخص است و در هر نقطه از زمان قیمت همه اطلاعات مورد نیاز معامله‌گران را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. با این که ممکن است این فرضیه در حالت کلی درست باشد اما امکان نوسان قیمت سهم در کوتاه‌مدت یا بلندمدت توسط اخبار یا اطلاعیه‌ها وجود دارد. در حالتی که کارایی بازار تا حد کمی وجود داشته باشد تحلیل تکنیکال به خوبی قابل استفاده است.

یکی دیگر از فرضیات تحلیل تکنیکال که توسط داو بیان شده است این است که نوسانات قیمتی بازار تصادفی نیستند و الگوها و روندها طی زمان تکرار می‌شوند. این فرضیه نشان می‌دهد که روندها در کوتاه‌مدت و بلندمدت به وجود می‌آیند و معامله‌گران را قادر می‌سازند تا با استفاده از تحلیل این روندها کسب سود کنند.

امروزه تحلیل تکنیکال بر ۳ اصل استوار است:

۱.قیمت همه چیز را نشان می دهد:

بسیاری از منتقدان تحلیل تکنیکال این موضوع را که تنها در نظر گرفتن تحرکات قیمتی برای پیش‌بینی رفتار سهم کافی است و عوامل بنیادی مورد توجه قرار نمی‌گیرند را قبول ندارند. تحلیل تکنیکال معتقد است که همه چیز از جمله اصول بنیادی نیز در قیمت سهم مشخص است و توجه به آن سبب حذف سایر عوامل قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. تنها چیزی که مهم است تحرکات قیمتی است که میزان عرضه و تقاضای بازار را نشان می‌دهد.

۲.قیمت در روند نمودار حرکت می‌کند:

تحلیلگران تکنیکالی معتقدند که قیمت‌ها در روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، حرکت و روندهای گذشته را تکرار می‌کنند.

۳.گذشته تمایل دارد تا تکرار شود:

طبیعت روند قیمت بدین گونه است که تکرار شود. در واقع براساس روانشناسی بازار و احساساتی مانند ترس و هیجان، چرخه های قیمتی گذشته تکرار می‌شود. تحلیلگر تکنیکال با استفاده از نمودارها احساسات را تحلیل می‌کند و متعاقب آن به تحلیل روند قیمتی نمودار سهام می‌پردازد. برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای روندهای ۱۰۰ ساله است که مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ زیرا تحلیلگران بر این باورند که نمودار سهام، روندهای قیمتی خود را تکرار می‌کنند.

 

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

تحلیلگر تکنیکال تلاش می‌کند تا برای هر نوع اوراق بهادار تحرکات قیمتی را پیش‌بینی کند. او می‌تواند در کنار استفاده از قیمت سهم، حجم معاملات سهم را نیز برای تحلیل خود به کار برد. در هر صنعتی از بازار، هزاران الگو و سیگنال وجود دارد که در تحلیل تکنیکال به کار می‌رود. برخی از ابزارها و اندیکاتورها بر تعیین وضعیت فعلی بازار تمرکز می‌کنند و برخی دیگر بر وضعیت آینده بازار. برای مثال حدود حمایت و مقاومت بر تعیین قدرت یک روند و جهت احتمالی حرکت آن استفاده می‌شود.

 

محدودیت‌های تحلیل تکنیکال 

با توجه به اینکه فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، یکی از محدودیت های آن نیز می تواند باشد. طبق این فرضیه قیمت‌های بازار، همه اطلاعات گذشته و حال را منعکس می‌کند و بنابراین هیچ راهی برای کسب منفعت از روندهای بازار نیست مگر اینکه بازار کارایی کامل نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار می‌تواند کارا باشد، اما همه اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت‌ها تصادفی حرکت می‌کنند.

دومین انتقاد از تحلیل تکنیکال این است که این روش در برخی از اوقات کاربرد دارد. برای مثال اگر معامله‌گران حد ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، با رسیدن سهم به قیمت نزدیک حد ضرر بسیاری از سهامداران شروع به فروش می‌کنند و این موضوع سبب می‌شود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش‌بینی‌ها را تایید کند و اینگونه برداشت شود که روند پیش‌بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.

 

مهم ترین تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی پرکاربردترین روش‌های معاملاتی هستند. هر دوی این روش‌ها برای جستجو، تحلیل، پیش‌بینی و انتخاب اوراق بهادار و سهام هستند و مانند هر روش سرمایه‌گذاری دیگری حامیان و منتقدان خود را دارند.

تحلیل بنیادی روشی است که ارزش ذاتی سهام را ارزیابی می‌کند. این تحلیل دارای نگاه کلی از شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکت‌ها است و همه موارد مالی شرکت از جمله دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج برای تحلیل بنیادی مهم است.

تحلیل تکنیکال  از این حیث با تحلیل بنیادی متفاوت است که قیمت و حجم سهام را تنها ورودی‌های این روش می‌توان برشمرد. در تحلیل تکنیکال تلاش نمی‌شود تا ارزش ذاتی سهام تعیین شود و به جای آن از نمودار سهام استفاده می‌شود تا با مشخص کردن الگوها و نمودار، رفتار سهم در آینده نشان داده شود.

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفیpdf

به نام خدا
کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفیpdf

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفیpdf

این کتاب جزو با ارزشترین کتاب های تحلیل تکنیکال هست که در بعضی از منابع از اون با نام” کتاب مقدس تحلیل گران تکنیکال” نام برده می شود.

نویسنده این کتاب جناب آقای جان مورفی یکی از شاخص ترین تحلیل گران تکنیکال هستند که چندین سال به عنوان تحلیل گر شبکه سی ان بی سی و مدیریت ارشد موسسه مریل لینچ امریکا و شرکت جی جی ام رو بر عهده داشتند.

این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده هست توسط اقای فرهاد اصلانی وبه صورت pdf برای شما اماده شده است

فهرست مطالب کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفیpdf

سخنی با خوانندگان
فصل اول
فلسفه تحلیل تکنیکال
مقدمه
فلسفه یا منطق
تحلیل تکنیکال در برابر پیش بینی های فاندامنتال
انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال وکارایی ان در بازه های زمانی مختلف
پیش بینی های اقتصادی
تحلیل گر تکنیکی یا چارتیست؟
برخی انتقادات در مورد تحلیل تکنیکال
نظریه ورود تصادفی (Random Walk)
اصول کلی
فصل دوم
نظریه داو

مقدمه
اصول مقدماتی
استفاده از قیمت های پایانی و خطوط
چند انتقاد به نظریه داو
بازار سرمایه به عنوان یک شاخص اقتصادی
نتیجه
فصل سوم
ساحتار نمودار
مقدمه
انواع نمودارهای موجود
نمودارهای شمعی
نمودارهای حسابی در مقابل نمودارهای لگاریتمی
ساختار نمودار میله ای روزانه
حجم معاملات
نمودار هفتگی وماهانه
نتیجه گیری
فصل چهارم
مفاهیم مقدماتی روند
تعریف روند
روند سه جهت دارد
روند به سه دسته تقسیم می شوند
حمایت ومقاومت
خطوط روند
اصل بادبزن
اهمیت عدد سه
شیب نسبی خط روند
خط کانال
درصد تصحیح یا برگشت
خطوط بادبزن گان (Gann) و فیبونانچی
خطوط روند داخلی
شکاف های قیمت
نتیجه
فصل پنجم
الگوهای مهم برگشتی
مقدمه
الگوهای قیمت
دو نوع الگو :
الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده
الگوی برگشتی سر و شانه ها
اهمیت حجم معامله
پیدا کردن هدف قیمت
سر وشانه های کف یا معکوس
الگوهای سر و شانه های مرکب
سقف ها و کف های سه قلو
سقف ها وکف های دوقلو
تغییرات در الگوی ایده آل
نعلبکی ها واسپایک ها
نتیجه
فصل ششم
الگوهای ادامه دهنده
مقدمه
مثلث
مثلث متقارن
مثلث افزایشی
مثلث کاهشی
الگوی (مثلث) پهن شونده
پرچم های مثلث و پرچم های چهارگوش
کنج ها
تشکیل الگوهای مستطیل
حرکت موزون
الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها
تایید و واگرایی
نتیجه گیری
فصل هفتم
حجم معاملات
مقدمه
حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه
جمع بندی اصول حجم معامله
فصل هشتم
نمودارهای بلند مدت
معرفی
اهمیت دوره های بلند مدت
روندهای بلند مدت تصادفی بودن را انکار می کنند
از نمودارهای بلند مدت تانمودارهای کوتاه مدت
آیا می بایست نمودارهای بلند مدت را بانرخ تورم تنظیم کرد؟
نمودارهای بلند مدت برای اهداف معاملاتی مناسب نیستند.
مثال هایی از نمودارهای بلندمدت
فصل نهم
میانگین های متحرک
مقدمه
میانگین متحرک:ابزاری انعطاف پذیر با تاخیر زمانی
توسعه میانگین متحرک
باندهای بولینگر
استفاده از باندهای بولینگر برای تعیین هدف قیمت
اندازه گیری تغییرات با پهنای باند
ارتباط میانگین متحرک و چرخه زمانی
کاربرد اعداد فیبونانچی در میانگین های متحرک
کاربرد میانگین متحرک در نمودارهای بلند مدت
قانون هفتگی
بهینه سازی لازم است یا نه؟
خلاصه
میانگین متحرک تطبیق پذیر(A.M.A)
جایگزین های میانگین متحرک
فصل دهم
اسیلاتورها
مقدمه
کابرد اسیلاتورها در رابطه با روند
اندازه گیری جنبش
اندازه گیری درجه تغییرات (ROC)
ساخت یک اسیلاتور با استفاده از دو میانگین متحرک
شاخص کانال کالا (CCI)
اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
استفاده از سطوح ۳۰ و ۷۰ به عنوان اخطارهای عمومی
استوکاستیک ها (K%D)
%R لری ویلیامز
اهمیت روند
چه زمانی اسیلاتور ها مفیدترین کاربرد را دارند
میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)
هیستوگرام MACD
ترکیب هفته ها و روزها
تاثیر اخبار فاندامنتال رابر بازار بررسی کنید
فصل یازدهم
نمودار نقطه ورقم
مقدمه
نمودار نقطه ورقم درمقابل نمودار میله ای
ساختار نمودار میان روزه نقطه و رقم
شمارش افقی
الگوی قیمت
نمودارهای سه واحد برگشتی نقطه ورقم
ساختار نمودار سه واحد برگشتی نقطه ورقم
رسم خطوط روند
تکنیک اندازه گیری
تاکتیک های معامله
فواید نمودارهای نقطه ورقم
شاخص های تکنیکی نمودارهای نقطه ورقم
رسم کامپیوتری نمودار نقطه ورقم
میانگین متحرک های نمودارهای نقطه ورقم
نتیجه
فصل دوازدهم
نمودارهای شمعی ژاپنی
مقدمه
نمودارهای شمعی
نمودارهای شمعی مقدماتی
تحلیل الگوهای شمعی
الگوهای دنباله دار
الگوهای شمعی فیلتر شده
نتیجه
فصل سیزدهم
نظریه موج الیوت
تاریخچه
اصول اولیه امواج الیوت
ارتباط بین موج الیوت و نظریه داو
موج های تصحیح گر
قانون تناوبی
کانالیزه شدن (کانال بندی)
موج چهارم مانند یک سطح حمایت
اعداد فیبوناچی پایه و اساس اصل موج
نسبت های فیبوناچی بازگشت ها
هدف های زمانی فیبوناچی
ترکیب سه جنبه نظریه موج
جمع بندی ونتیجه گیری
فصل چهردهم
چرخه های زمانی
مقدمه
چرخه ها
چگونه مفاهیم چرخه به درک تکنیک های نموداری کمک می کنند
چرخه های حاکم
ترکیب طول دوره چرخه ها
اهمیت روند
حرکت انتقالی به چپ وراست
چگونه چرخه ها را مجزا کنیم
چرخه های موسمی
چرخه ریاست جمهوری
ترکیب چرخه ها با دیگر ابزارهای تکنیکی
تحلیل بیشترین بی نظمی طیفی
فصل پانزدهم
کامپیوترها وسیستم های داد وستد
مقدمه
بعضی نیازهای کامپیوتر
گروه بندی ابزارها وشاخص ها
استفاده از ابزارها وشاخص ها
سیستم های سهمی وار وحرکت هدایتی ولس ویلدر
مزایا ومعایب سیستم های داد وستد
نتیجه گیری
فصل شانزدهم
مدیریت مالی وتاکتیک های معامله
مقدمه
سه عنصر اساسی برای معامله موفق
مدیریت مالی
معاملات متوالی: باقی ماندن در روند یا تگرار معاملات
بعد از دوره های سود ویا ضرر چه باید کرد
تاکتیک های معامله
ترکیب عوامل تکنیکی و مدیریت مالی
انواع دستورات معاملاتی
از نمودارهای روزانه تا نمودارهای تغییرات میان روز قیمت
استفاده از نقاط محوری نمودارهای میان روز
خلاصه ای از مدیریت مالی واصول راهنمای معامله
استفاده در بازار سهام
تخصیص وجه(تقسیم بندی سرمایه)
مدیریت حساب مالی و شرکت های سرمایه گذاری سهام
فصل هفدهم
شاخص های بازار سرمایه
اندازه گیری پهنای بازار (measuring market breadth)
مقایسه شاخص های بازار
خط پیشرفت – پسرفت (AD)
واگرایی خط پیشرفت – پسرفت (AD)
خط AD هفتگی و خط AD روزانه
تغییرات در خط AD
اسیلاتور مک للان
شاخص مجموع مک للان
بالاهای جدید وپایین های جدید
شاخص بالاهای جدید – پایین های جدید
حجم معامله صعودی در مقابل حجم معامله نزولی
شاخص آرمز (THE ARMS INDEX)
شاخص TRIN در مقابل TICK
صاف کردن شاخص آرمز
آرمز باز (OPEN ARMS)
نمودار حجم تعادلی
نتیجه گیری
فصل هجدهم
جمع بندی مباحث : خلاصه مطالب
خلاصه مباحث تکنیکال
چگونه تحلیل های تکنیکی وفاندامنتالی (پایه ای )را با هم هماهنگ کنیم؟
تحلیل گر تکنیکی مجاز بازار
نام های مختلف تحلیل تکنیکال
نتیجه گیری
پیوست ها
پیوست الف. اندیکاتورهای پیشرفته تکنیکی
اندیکاتور تقاضا (DI)
باندهای استارک و کانال های کلتبر
فرمول شاخص تقاضا DI
پیوست ب
ضروریات ایجاد سیستم معاملاتی (نوشته فرد شاتزمن)
برنامه ۵ مرحله ای
قدم اول: شروع با یک ایده کلی
مرحله دوم: ایده خود را در قالب قانون های علمی در آورید
مرحله سوم:بررسی ظاهری بر روی نمودارها
مرحله چهارم: امتحان رسمی با استفاده از کامپیوتر
مرحله پنجم:ارزیابی نتایج
مدیریت سرمایه

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفیpdf

برای خرید اینجا کلیک کنید 

کتاب معامله گر منظم- اثر مارک داگلاس pdf

کتاب معامله گر منظم- اثر مارک داگلاس pdf

نتیجه تصویری برای ‫معامله گر منظم pdf‬‎
کتاب “معامله گر منظم” به طور کامل به کاوش، تحلیل و سپس سازماندهی ذهن و روان شما با فرایند یادگیری گام به گام می پردازد. این فرآیند شما را از طریق مراحل لازم برای بدست آوردن موفقیت در محیط بازار هدایت می کند. این کتاب به شما توضیح می دهد چه مهارت هایی لازم است، چرا نیاز داریم آن ها را درک کنیم و چه گونه باید آن ها را فرا بگیریم. کتاب معامله گر منظم به شما چه می گوید؟ معامله گر منظم راهنمایی جامع برای فهم این نکته است که برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق در بازار های مالی نیاز به خودشناسی، انضباط و بازنگری شخصیتی است. این کتاب یک راهنمای گام به گام برای “تطبیق” با موفقیت در موقعیت های غیر معمول روانی بازارهای جهانی است. می گویم “تطبیق دادن” زیرا بسیاری از مردم در محیط بازار اقدام به معامله می کنند، بدون آنکه متوجه شوند که این محیط تفاوت بسیاری با محیط اطراف آن ها دارد. عدم شناخت این تفاوت ها موجب می شود که بسیاری از اعتقادها و باورها که موجب عملکرد موثر در محیط اجتماعی می شود، در محیط بازار موانع روانی ایجاد کرده و دستیابی به موفقیت را بسیار سخت نماید. برای دستیابی به سطوح موفقیت، به عنوان حداقل نیاز معامله گران، آن ها باید اقدام به درک تفاوت های بازار کنند. برخلاف دیگر محیط های اجتماعی، مهارت های معامله گری، درجه بسیار بالایی از خود کنترلی و اعتماد به نفس را از معامله گر طلب می کند که موفقیت های او تابعی از آن ها است. با این حال بسیاری از ما نمی توانیم خود را کنترل کنیم. زیرا همانند بچه ها آموخته ایم که اختیار ما توسط یک محیط ساخت یافته قوی تر کنترل شود تا رفتار ما برای مطابقت با انتظارات جامعه اصلاح گردد. به این ترتیب ما تحت تاثیر نیروهای خارجی مجبور بوده ایم در چهارچوب یک سیستم پاداش و مجازات، روش های خاصی از رفتار را بروز دهیم. مارک داگلاس حاصل تجربیات بیش از دو دهه معامله‌گری خود را در کتاب معامله‌گر منظم عرضه نموده است.


🔰 سرفصل ها:
📌بخش اول: مقدمه
📍فصل 1: چرا این کتاب نوشته شده
📍فصل 2: چرا یک روش فکری جدید؟
📌بخش دوم: طبیعت محیط معامله گری از چشم انداز روانی
📍فصل 3: حق همیشه با بازار است
📍فصل 4: بازار یک محیط با پتانسیل نامحدود برای سود وزیان است
📍فصل 5: قیمت ها همیشه در حرکت هستند و هیچ تعریفی برای آغاز یا پایان حرکت آنها وجود ندارد
📍فصل 6: بازار محیطی بدون ساختار است
📍فصل 7: در محیط بازار دلایل بی ربط هستند
📍فصل 8: سه مرحله برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق
📌بخش سوم: ایجاد یک چارچوب برای درک خویشتن
📍 فصل 9: درک ماهیت محیط روانی
📍فصل 10: چگونه خاطرات، وابستگی ها و باورها اطلاعات محیط را مدیریت می کنند
📍فصل 11: چرا باید انعطاف پذیری را بیاموزیم
📍فصل 12: پویایی در دستیابی به اهداف
📍فصل 13: مدیریت انرژی روانی
📍فصل 14: روش هایی برای تغییرات موثر
📌بخش چهارم: پگونه یک معامله گر منظم شویم؟
📍فصل 15: روانشناسی تغییرات قیمت
📍فصل 16: مراحل موفقیت
📍فصل 17: پایان و جمع بندی
تصویر مرتبط
قیمت :10.000تومان
بعد از خرید از طریق تلگرام به ایدی Vpsinternet@ پیام داده واطلاع دهید تا فایل برای شما ارسال شود