اکوئیتی(Equity) چیست؟

اکوئیتی(Equity) چیست؟
اکوئیتی در بازار فارکس برابر است با مجموع بالانس و میزان سود یا زیان شما از پوزیشن بازی که انتخاب کرده اید. در واقع اگر شما پوزیشن بازی نداشته باشید این مقدار، با بالانس حساب شما برابر است. وقتی شما معامله‌ای را باز کرده‌اید در حال سود یا زیان هستید و مقدار سود یا زیان با گذشت زمان تغییر می کند و از طرفی چون مقدار اکوئیتی برابر با حاصل جمع بالانس و مقدار سود یا زیان است پس مقدار آن نیز با گذشت زمان تغییر می‌کند. بنابراین
Balance + profit/loss = Equity

اکوئیتی (Equity)
به مثال های  زیر دقت کنید 
مثال 1: فرض کنید مقدار بالانس حساب شما برابر با 1000 دلار است و . اکنون معامله یا معاملاتی را باز کرده‌اید که 100 دلار در سود هستید بنابراین در حال حاضر مقدار اکوئیتی حساب شما برابر با 1100 دلار است. بدیهی است که در هر ثانیه با تغییر مقدار سود شما، مقدار اکوئیتی نیز تغییر می‌کند.

Balance + profit/loss = Equity
1000+100=1100

مثال 2: فرض کنید که در حال حاضر حساب شما به واسطه معاملاتی که باز کرده اید ۹۰ دلار در ضرر باشد بنابراین اکنون مقدار اکوئیتی حساب شما برابر با ۹۱۰ دلار است.
Balance + profit/loss = Equity
1000 – 90 = 910

اکوئیتی در بازار فارکس چه مفهومی دارد؟
با توجه به مثال های فوق متوجه شدیم که مقدار اکوئیتی در بازار فارکس برابر با بالانس حساب شما به اضافه مقدار سود یا زیان حساب شماست. توجه داشته باشید تا زمانیکه معاملات شما باز است، مقدار اکوئیتی حساب شما در حال تغییر است. در واقع این عدد، مقدار بالانس حساب شما را در لحظه نشان می دهد؛ و زمانی که معامله باز شده‌ای دارید می‌توانید در هر لحظه، مقدار اکوئیتی حساب خود را چک کنید.
بنابراین نیازی نیست که در هر لحظه مقدار بالانس حساب خود را محاسبه کنید، چون که معمولاً همه بروکرها به واسطه نرم افزار یا پنل معاملاتی که در اختیار شما قرار می دهند، مقدار اکوئیتی حساب شما را محاسبه و به شما نمایش خواهند داد.
با مثالی دیگر مفهوم اکوئیتی در بازار فارکس را با هم مرور می کنیم. با توجه به مثال ۱ اگر حساب شما ۲۹۸ دلار در سود باشد مقدار اکوئیتی حساب شما برابر با  1298 دلار است؛ و  اگر حساب شما ۲۹۸ دلار در ضرر باشد مقدار اکوئیتی حساب شما ۷۰۲ دلار خواهد بود. 
نتیجه گیری و خلاصه
قضیه را خیلی پیچیده نکنیم. ما اکنون می دانیم که اکوئیتی در بازار فارکس برابر با مقدار بالانس حساب به اضافه مقدار سود یا زیان حساب ما است.

با توجه به اینکه این مقدار به واسطه تغییر میزان سود و زیان حساب ما با گذشت زمان تغییر می‌کند، می‌توانیم در هر لحظه بالانس حساب خود را چک کنیم. در واقع مقدار اکوئیتی در بازار فارکس این مفهوم را به ما می رساند که اگر پوزیشن معاملاتی خود را ببندیم مقدار بالانس حساب ما چقدر خواهد شد. مثلاً در مثال ۱ اگر پوزیشن معاملاتی را ببندیم مقدار بالانس حساب ما 1100 دلار خواهد شد. و در مثال ۲ با بستن پوزیشن معاملاتی بالانس حساب ما برابر با ۹۱۰ دلار خواهد بود.


Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Output file write error --- out of disk space? in /home/daramad8/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 493

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Output file write error --- out of disk space? in /home/daramad8/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 493
Arbitrage-2

فاندامنتال چیست؟

فاندامنتال چیست؟
⦁ فاندامنتال یکی از روش های تحلیل در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس یا ارزهای دیجیتال می باشد
فاندامنتال در فارکس نیز مطرح می باشد و بسیاری از تحلیل گران به آن می پیردازند. گفتنی است که در تحلیل فاندامنتال اخبار و مسائل متفاوتی موثر می باشد. تاثیر اخبار در بازار فارکس مقوله مهمی می باشد و قیمت و ارزش سهام را تعیین می کند.

فاندامنتال چیست؟
فاندامنتال یکی از روش های تحلیل بازارهای مالی می باشد. فاندامنتال در بازارهای مالی گوناگونی از جمله بازار جهانی فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال قابل استفاده می باشد.
روش های مختلفی از جمله تحلیل های تکنیکال، فاندامنتال و تابلو خوانی و موارد دیگری برای مشخص کردن وضعیت بازارهای مالی وجود دارند..

فاندامنتال در فارکس نیز مطرح می باشد و بسیاری از افراد فعال در این حوزه با استفاده از تحلیل ها و نکات مربوط به تحلیل بنیادی، به بررسی سهم های مختلف و میزان بازدهی و چگونگی رشد و نزول آن ها پی می برند.
کلمه فاندامنتال به معنای اساس و بنیاد یک چیز می باشد. در مورد سهم های متفاوت در بازار نیز چنین مبحثی مطرح می باشد. در واقع تحلیل بنیادی مشخص می کند که ارزش ذاتی یک سهم چقدر می تواند باشد. با یک مثال ساده مطلب را روشن می کنیم. فرض کنید در یک بازار مالی فعالیت می کنید و سهم x را به قیمت 280 تومان خریداری کرده اید.
با بررسی های متفاوت در مورد شرکت مذکور مشخص می شود که میزان فروش و درآمد شرکت در 6 ماهه دوم سال نسبت به زمان مشابه در سال قبل، مقداری بیشتر یا کمتر بوده است.
در این صورت تحلیل گران می گویند که ارزش ذاتی سهم x می تواند 320 تومان یا 250 تومان باشد. اگر قیمت سهم در حال حاضر 500 تومان می باشد، در نتیجه بسیار بالاتر از ارزش ذاتی خودش معامله می شود و روند نزولی را برای این سهم در نظر می گیرند.
در تحلیل بنیادی یک سهم به ارزش ذاتی آن، میزان فروش شرکت، اخبار مربوط به سهم و موارد بسیار دیگری توجه می کنند.
برای مثال با به وجود آمدن پاندمی کرونا، سهم های دارویی با توجه به کشف واکسن کرونا مورد توجه بسیاری از تحلیل گران قرار گرفت.
کافیست که فقط یک خبر مثبت یا منفی در مورد یک سهم بیان شود. تاثیر اخبار در بازار فارکس، مهم بوده و جهت گیری سهم را برای ما مشخص می کند.

تحلیل فاندامنتال، یکی از اصلی ترین روش های بررسی روند یک سهم در بازارهای مالی می باشد.
در برخی موارد مشاهده شده است که حتی پخش کردن یک شایعه به صورت غیر رسمی نیز در تحلیل بنیادی یک سهم موثر می باشد.
تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به عوامل اقتصادی و سیاسی جامعه، شرایط موجود در بازارهای مالی، اخبار و حوادث گوناگون، و بسیاری از موارد دیگر توجه می کند و سپس جهت گیری سهم مورد نظر را تعیین می کند.
در واقع یکی از اصلی ترین تفاوت های بین تحلیل بنیادی و تکنیکال، مربوط به روانشناسی سهم می باشد. در تحلیل فاندامنتال، سهم ها و شرایط موجود را از نظر روانی و تاثیر آن بر عرضه و تقاضا بررسی می کنند و به یک نتیجه گیری کلی دست می یابند.

مطالعه بیشتر:

تقسیم بندی تحلیل فاندامنتال
تقسیم بندی فاندامنتال به صورت ذیل می باشد:
⦁ بررسی اقتصاد
⦁ بررسی صنعت
⦁ بررسی شرکت مورد نظر
در حالت کلی از سه طریق فوق می توان به تحلیل فاندامنتال یک سهم پرداخت. البته لازم به ذکر است که این تحلیل نیاز به داشتن سواد علمی بالا و کسب دانش و تجربه کافی دارد و باید مدتی در این حوزه فعالیت کنید تا به سطح تحلیل گری برسید.
تحلیل گر با استفاده از شرایط موجود در اقتصاد یک کشور مانند بررسی نرخ سود بانکی، تورم و گرانی، فضاهای سیاسی موجود، نقدینگی جامعه و تولید ناخالص داخلی جهت گیری کلی را مشخص می کند.
در مورد صنعت نیز چنین کاری صورت می گیرد.
تحلیل گر با استفاده از بررسی های متفاوت در مورد صنایع گوناگون و شرایط مختلف آن صنعت( میزان عرضه و تقاضا، تورم و فضاهای متفاوت اقتصادی و سیاسی موجود در صنعت مربوطه) مشخص می کند که سرمایه گذاری در کدام حوزه سود بیشتری را خواهد داشت.
در نهایت اینکه با بررسی عملکرد شرکت و میزان دارایی و درآمد، میزان تولید و صادرات و واردات، قیمت مواد اولیه، مقدار سود مشخص شده به ازای هر سهم در طول مدت مشخص و بسیاری از عوامل دیگر، می تواند قیمت سهم را پیش بینی کند.

در تحلیل فاندامنتال به عواملی مانند عملکرد شرکت، شرایط اقتصادی و سیاسی و برخی موارد دیگر توجه می کنند.

Arbitrage-2

آربیتراژ چیست؟



آربیتراژ چیست؟

خریدوفروش هم‌زمان یک دارایی برای کسب سود از تفاوت قیمت ها آربیتراژ گفته می‌شود.

به عبارتی سود آربیتراژی زمانی ایجاد می‌شود که. یک کالای مشابه در دو بازار مختلف یا در مواردی خاص در دو قالب متفاوت عرضه می‌شود اما قیمت های یکسانی ندارد.

آربیتراژ یکی از مفاهیم مهم در علم اقتصاد. وقوع این شرایط، نتیجه وجود عدم تعادل قیمتی میان بازارهای مختلف هست. به عبارت دیگر، زمانی که ارزش‌گذاری یک دارایی پایه نظیر کالا، ارز یا سهام، در بازارهای مختلف یکسان نباشد؛

آربیتراژگران با خرید دارایی در حداقل قیمت (بازاری که قیمت آن نسبت به سایرین کمتر است) و فروش سریع آن در سطوح قیمتی بالاتر (بازار موازی که دارایی مذکور قیمت بیشتری دارد)
از وجود این تفاوت قیمتی سود کسب می‌کنند!
هم‌چنین آربیتراژ در زمره روش‌های سرمایه گذاری تقریباً بدون ریسک محسوب می‌شود، زیرا در صورت امکان فروش دارایی در کمترین زمان ممکن، عملاً ریسک بسیار ناچیزی شامل حال معامله‌گران خواهد بود.

در مدل قیمت گذاری آربیتراژ، بازدهی را براساس یک رابطه خطی با چند عامل بنیادی و کلان اقتصادی، مدل سازی می‌کنند. ..
این مدل، موارد تاثیرگذار بر ایجاد قوت بین بازدهی اوراق بهادار مختلف را نشان می‌دهد.
مبلغ دارایی‌ها براساس تنزیل جریان نقدی مورد انتظار دارایی‌ها و براساس نرخ تنزیل به دست آمده از مدل آربیتراژ محاسبه می‌گردد.

این مدل توسط اقتصاددانی به نام استفان راس در سال ۱۹۷۶ معرفی شد. نتایج تحقیق این اقتصاددان این بود که احتمال وجود ۴ عامل برای توضیح ریسک سیستماتیک در فرایند ایجاد بازده بر روی بورس اوراق بهادار نیویورک وجود دارد.

این ۴ عامل عبارت بودند از نرخ رشد صنعتی، نرخ تورم، تفاوت بین نرخ بهره کوتاه مدت و نرخ بهره بلندمدت و تفاوت بین اوراق قرضه درجه بالا و پایین. در سال‌های بعد، برخی محققان عوامل دیگری را به این مدل اضافه کردند. این مدل بر مبنای قانون قیمت واحد است و بیان می‌کند در بازار آربیتراژ وجود ندارد.

قانون قیمت واحد به این معنی است که دو دارایی با ریسک و بازدهی مشابه، با قیمت‌های مختلف در بازار معامله نمی‌شوند. در صورت بروز این مورد، قیمت‌گذاری نادرست از بین می‌رود و آربیتراژ میان بازدهی و ریسک، تعادل ایجاد می‌کند.

مطالعه بیشتر:

آربیتراژ در بازار نقدی

۱- بازار سهام جهانی

امروزه با عرضه سهام شرکت‌های بین‌المللی و چند ملیتی در بورس‌های‌ بزرگ جهانی، این بازارها به یکدیگر متصل شده و به صورت یکپارچه فعالیت می‌کنند. گاهاً در مواقع کوتاهی قیمت یک سهم در بازارهای مذکور یکسان نمی‌باشد! که در چنین شرایطی، به دلیل رصد پیوسته بازار از سوی سرمایه‌گذاران یا ربات‌های معامله‌گر و ارسال سریع سفارشات در حجم بالا، فاصله قیمتی از بین رفته و بازار متعادل می‌شود.

۲- بازار ارز غیررسمی ایران

یکی از مثال‌های عینی آربیتراژ در بازار ایران، التهابات ارزی یک دهه اخیر است. زمانی که اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد افزایش می‌یافت؛ بسیاری از آربیتراژگران (دلالان ارزی) اقدام به خرید ارز سهمیه‌ای دولتی نموده و در بازار آزاد به فروش می‌رساندند.

هم‌چنین اختلاف نرخ ارز بین بازارهای منطقه‌ای نیز، فرصت مناسبی برای این معامله‌گران محسوب می‌شد؛ زیرا تفاوت قیمت بازار تهران و سایر کلان‌شهرها با مناطق مرزی داخلی و خارجی، سود بدون ریسک و نسبتاً هنگفتی را برای آن‌ها فراهم می‌نمود.

هرچند این تفاوت نرخ همواره بین بازار کشورهای همسایه وجود دارد؛ اما آربیتراژ ارز در حالت عادی به سبب اختلاف کم قیمت‌ها، چندان مقرون به صرفه نیست! توجه داشته باشید، که چنین فعالیت‌هایی منجر به خروج ارز و آسیب به نظام اقتصادی کشور می‌شود و بر اساس قوانین، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

به طور کلی، امروزه فرصت‌های آربیتراژی بازارهای نقدی، به دلیل گسترش تولید در سراسر جهان، حذف از واسطه‌ها و تجارت الکترونیک، بسیار محدود شده و اغلب بازارها در شرایط تعادل قیمتی به سر می‌برند.

۳- آربیتراژ در بازار آتی

همان‌طور که اشاره نمودیم، بخش عمده‌ای از معاملات آربیتراژی در بستر بازار آتی انجام می‌شوند. در واقع فلسفه اصلی این مدل آربیتراژ، اختلاف قیمتی موجود میان بازار نقد و آتی است!

فرآیند انجام معاملات به این صورت است؛ که قیمت یک دارایی نظیر سهام یا کالا در بازار آتی نسبت به قیمت جاری آن در بازار نقد بالاتر بوده و فاصله قیمتی به گونه‌ای است، که آربیتراژ این دارایی حاشیه سود مناسبی به همراه دارد.

در این شرایط معامله‌گر دارایی را در بازار نقد خریداری نموده و معادل آن، یک قرارداد در بازار آتی به فروش می‌رساند؛ که فاصله موجود میان نرخ خرید و فروش این دارایی، برابر سود ناخالص او خواهد بود.

هم‌چنین در شرایط معکوس که قیمت نقدی بالاتر از نرخ بازار آتی است، سرمایه‌گذاران هم‌زمان اقدام به اخذ دو موقعیت معاملاتی خرید و فروش (با موعد تحویل متفاوت) در بازار آتی نموده؛

یا به منظور فروش نقدی در آینده نزدیک، صرفاً دارایی مذکور را پیش‌خرید خواهند کرد. به منظور فهم بهتر مطلب به یک مثال دقت کنید:

قیمت قرارداد آتی فروش یک کیلو آهن برای تحویل یک‌ماهه = ۱۱۰۰ تومان

قیمت فعلی خرید یک کیلو آهن در بازار نقد = ۱۰۰۰ تومان

نرخ بهره بدون ریسک ماهیانه = ۵/۱ درصد

در این شرایط معامله‌گر اقدام به خرید ۱ تن(۱۰۰۰ کیلوگرم) آهن در بازار نقد نموده و بلافاصله آن را در بازار آتی می‌فروشد. که مبلغ خرید وی معادل یک میلیون تومان و مبلغ حاصل از فروش دارایی پس از تحویل کالا، 1/100/000 تومان است.

اگر مجموعاً ۵ درصد سرمایه اولیه را برای هزینه‌های معاملاتی نظیر کارمزد و هزینه نگهداری در نظر بگیریم، این موقعیت معاملاتی ۵ درصد سود خالص در پی داشته است! که حدوداً ۳ برابر نرخ بهره بدون ریسک می‌باشد. ذکر این نکته ضروری است؛ که اگر دارایی پایه مورد معامله از نوع سهام باشد، باید مواردی نظیر سود نقدی و افزایش سرمایه احتمالی را نیز در نظر بگیرید.

آربیتراژ در بازارجهانی(فارکس)

به واسطه حجم بالای تراکنشات و گستردگی ابزار معاملاتی در بازار جهانی ارز، موقعیت‌های آربیتراژی فراوانی وجود دارند؛ اما تعدد معامله‌گران و سرعت اجرای سفارشات مسبب این است، که چنین فرصت‌هایی بی‌درنگ پوشش داده ‌شوند.

از همین روی، امروزه ربات‌های معاملاتی مختص یافتن و انجام معاملات آربیتراژی تدوین یافته‌اند. آربیتراژ در بازار ارز جهانی از سه روش عمده انجام می‌شود:

آربیتراژ جفت ارزی: به معنای کسب سود از قیمت‌گذاری متفاوت یک جفت‌ ارز در دو کارگزاری یا صرافی مختلف.

آربیتراژ سود تضمین شده: یک روش معاملاتی است، که معامله‌گر ابتدا نرخ بهره کشورها و مناطق اقتصادی مختلف را بررسی نموده و سپس با تبدیل دارایی به ارز کشور دارای بیشترین نرخ بهره، در سیستم بانکی مکان مورد نظر سرمایه‌گذاری می‌کند (به طور مثال سپرده بانکی مدت‌دار با سود مشخص).

هم‌چنین به منظور پوشش ریسک این معامله، فرد اقدام به خرید یک قرارداد آتی به منظور تضمین نرخ تبدیل ارز می‌نماید؛ تا پس از اتمام دوره سرمایه‌گذاری، امکان استفاده از نرخ تبدیل اولیه خود را داشته باشد!

آربیتراژ مثلثی: ناشی از وجود تفاوت قیمتی میان سه ارز مختلف است، که به واسطه یک فرآیند معاملاتی سریع تبدیل سه جفت ارز گوناگون به یکدیگر و در نهایت بازگشت به دارایی اولیه، صورت می‌گیرد.

مفروضات مدل قیمت گذاری آربیتراژ

در تئوری آربیتراژ، مفروضات اساسی در نظر گرفته می‌شود. این مفروضات عبارتند از:

۱- سرمایه گذاران ریسک گریز بوده و به دنبال حداکثرسازی مطلوبیت هستند.

۲- محدودیت‌های بازاری مانند هزینه معاملات، مالیات و فروش استقراضی وجود ندارد.

۳- فرصت‌های بدون ریسک وجود ندارد و معاملات آربیتراژی به طور نامحدود انجام می‌شود.

۴- در بازار، رقابت کامل وجود دارد.

۵- تعداد عوامل درنظر گرفته شده نباید از تعداد دارایی‌ها بیشتر باشد.

۶- بر روی تعداد و نوع عوامل در بازار، توافق وجود دارد.

کلام آخر

مدل های تئوری مختلفی برای قیمت‌گذاری دارایی‌ها ارائه شده است. در این مقاله به توضیح مدل قیمت گذاری آربیتراژ پرداختیم. مدل قیمت گذاری آربیتراژ با کمک چندین عامل، ریسک یک دارایی را نشان می‌دهد.

این مدل در بودجه‌بندی سرمایه‌ای، ارزیابی عملکرد و تعیین اهداف عملیاتی کاربرد دارد که در تصمیمیات خرد و کلان می‌تواند به فعالان بازار سرمایه کمک کند.

تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، یه درک بهتر ریسک و توانایی اندازه‌گیری برای آن و همچنین کمی کردن ریسک‌های مرتبط با سرمایه گذاری کمک می‌کند. با این حال، این مدل چالش‌ها و موانع خود را نیز دارد.

email-300x300

فارکس چیست؟

فارکس چیست؟
سلام

امروز، می خواهم به زبانی ساده توضیح دهم که فارکس چیست،
از کجا به وجود آمده است و چگونه کار می کند و اصطلاحات مهم بازار فارکس چیست.

این بازار (Foreign Exchange Market بازار جهانی ارز) از سال ۱۹۷۱ به صورت منسجم شکل گرفت و از سال ۱۹۹۸ با توجه به پیشرفت تکنولوژی،. روند رشد و توسعه آن آغاز شد.

دو رویداد بزرگ تاریخی نقش مهمی در ایجاد و گسترش بازار فارکس داشتند:

  • استاندارد طلا
  • سیستم برتون وودز

داد ‌و ‌ستد در این بازار، به معنی تبدیل یک ارز به ارزی دیگر با نرخی مشخص است. ضریب تبادل، در یک سیستم آزاد و بر اساس میزان عرضه و تقاضا میان معامله‌ گران در سرتاسر دنیا تعیین می‌شود. نرخ مبادلات ارزی در بازار فارکس به عنوان مرجعی برای انجام معاملات بین المللی در تمام زمینه‌های اقتصادی مربوطه است.

فعالان اصلی این بازار چه کسانی هستند؟

فعالان اصلی این بازار بانک‌های مرکزی، موسسات مالی بزرگ، بانک‌های تجاری، شرکت‌های سرمایه گذاری، صرافی‌ها و معامله گران خرد هستند.

حجم مبادلات و ساعات کاری

طبق آخرین آمار مربوط، حجم مبادلات در این بازار روزانه بیش از ۵ تریلیون دلار است که از این حیث بزرگ‌ترین بازار مالی جهان محسوب می‌شود. بازار فارکس طبق تقویم کاری بین المللی، روزهای یکشنبه تا جمعه بصورت ۲۴ ساعته فعال می‌باشد.

خوب میرسیم به جذاب ترین بخش این مقاله(فارکس چیست؟)

جفت ارز چیست؟

بازار فارکس برای همه سرمایه گذاران مناسب است چرا که می توانید از هر دو بازار نزولی و رو به رشد درآمد کسب کنید. (سودگیری بدون در نظر گرفتن روند بازار) این کار به وسیله جفت ارز ها امکان پذیر است.

چگونه؟ بیایید جفت ارز EUR/USD را در نظر بگیریم.

به عنوان مثال تصور کنید که من یک تاجر هستم و پیش بینی می کنم که دلار رشد خواهد داشت و یورو سقوط می کند، من مقداری یورو در جیب خود دارم پس می روم و آن را در بازار میفروشم در مقابل فروش یورو، دلار خریداری می کنم..

مدتی صبر می کنم سپس با رشد دلار و سقوط یورو من دلار های خود را در بازار میفروشم و اینبار با حجم بیشتری یورو خواهم خرید و این حجم بیشتر یورو سود من خواهد بود. به عبارتی دیگر من فروشنده جفت ارز EUR/USD خواهم بود.

مطالعه بیشتر:

بنابراین، کاهش نرخ جفت ارز EUR/USD به معنای افزایش ارزش دلار در برابر یورو می باشد. و من با انجام این معامله سود حاصل از این مبادله را دریافت خواهم نمود.

در جفت ارز ERU/USD

  • اولین ارز موجود در جفت ارز به عنوان ارز پایه شناخته می شود = EUR
  • دومین ارز موجود در جفت ارز به عنوان ارز کانتر یا ارز کوت شناخته می شود = USD

ما چند نوع جفت ارز داریم که در پایین به آن اشاره خواهم کرد.(فارکس چیست؟)

۱) جفت ارزهای اصلی (Majors) :

همه جفت ارزهای اصلی حاوی دلار آمریکا می¬باشند. بیش از ۷۰ % معاملات بازار مربوط به این جفت ارزهاست. بیشتر اوقات کم نوسان، دارای رفتار منطقی، کارمزدهای کم و قدرت نقد شوندگی بالا هستند. ارزهای موجود در این رده، مربوط به اقتصادهای پیشرو و قدرتمند دنیاست.

  • EUR/USD: Euro/US Dollar
  • USD/JPY: US Dollar/Japanese yen
  • GBP/USD: British pound/US Dollar
  • USD/CHF: US Dollar/Swiss franc
  • USD/CAD: US Dollar/Canadian Dollar
  • AUD/USD: Australian Dollar/US Dollar
  • NZD/USD: New Zealand Dollar/US Dollar

۲) جفت ارزهای فرعی یا کراس (Minors) :

جفت ارزهای فاقد دلار را کراس یا فرعی می نامند. از لحاظ ارزش معاملات و محبوبیت نسبت به نمادهای اصلی،. در رده پایین تری قرار داشته و معمولاً مقدار کارمزدها نیز بالاتر است. ثبات قیمتی این جفت ارزها کمتر بوده و نقد شوندگی آن ها تقریباً شبیه دسته اول است.

  • AUD/CHF: Australian Dollar/Swiss Franc/bdi>
  • AUD/JPY: Australian Dollar/Japanese Yen
  • CAD/CHF: Canadian Dollar/Swiss Franc
  • CAD/JPY: Canadian Dollar/Swiss Franc
  • CHF/JPY: Swiss Franc/Japanese Yen
  • EUR/AUD: Euro/Australian Dollar
  • EUR/CAD: Euro/Canadian Dollar
  • EUR/NZD: Euro/New Zealand Dollar
  • GBP/AUD: Pound sterling/Australian Dollar
  • GBP/CAD: Pound sterling/Canadian Dollar
  • GBP/CHF: Pound sterling/Swiss Franc
  • GBP/NZD: Pound sterling/New Zealand Dollar
  • NZD/CHF: New Zealand Dollar/Swiss Franc
  • NZD/JPY: Japanese Yen/Japanese Yen

۳) جفت ارزهای ناشناس یا اگزوتیک‌ها (Exotic) :

جفت ارزهایی که شامل یک ارز اصلی به همراه ارز یکی از اقتصاد‌های نوظهور باشند، اگزوتیک نام دارند. این نمادها کمترین میزان معاملات فارکس را به خود اختصاص می‌دهند. در کنار کارمزدهای بسیار بالا، نوسانات قیمتی شدید و نامعقول آن‌ها سبب شده، محبوبیت چندانی در میان معامله گران نداشته باشند.

EUR/TRY: Euro/Turkish Lira

EUR/IRR: Euro/Iran Rial

USD/TRY: US Dollar/Turkish Lira

USD/IRR: US Dollar/Iran Rial

USD/DKK: US Dollar/Danish Krone

USD/NOK: US Dollar/Norwegian Krone

USD/ZAR: US Dollar/South African Rand

USD/HKD: US Dollar/Hong Kong Dollar

USD/SGD: US Dollar/Singapore Dollar

USD/THB: US Dollar/Thailand Baht

USD/MXN: US Dollar/Mexican peso

برخی از اصطلاحات مهم بازار فارکس(فارکس چیست؟)

معنی پیپ در فارکس چیست؟

پیپ مخفف عبارت (Price Interest Point) و کوچکترین واحد نوسان قیمت در نرخ ارز است.
واحد نوسانات بازار فارکس بر اساس پیپ (Pip) و پوینت (Point) و می­باشد. هر پوینت یک دهم پیپ است.
از آنجا که جفت ارز ها به ۴ مرتبه اعشاری مظنه می شوند، یک پیپ برابر است با ۰.۰۰۰۱. بعضی از کارگزاران در حال حاضر پیپ های کسری ارائه می دهند که برای دقت بیشتر به بعضی از جفت ارزها یک رقم اضافه می­کند و به این ترتیب، آنها به ۵ مرتبه اعشاری مظنه می شوند.
یک پیپ کسری، پیپت نامیده می شود.
برای مثال وقتی نرخ مبادله یورو/ دلار از ۱.۱۲۱۵ به ۱.۱۲۱۷ تغییر می یابد، این جفت ارز ۲ پیپ افزایش یافته است یا (۰.۰۰۰۲).

لات (Lot) چیست؟(فارکس چیست؟)

لات نشان دهنده مقدار حجم معامله شما است. سرمایه مورد نیاز برای تجارت در بازار فارکس بستگی به مبلغی دارد که می خواهید سرمایه گذاری کنید که این مبلغ با لات اندازه گیری می شود.

انواع لات فارکس

در حال حاضر، ۴ نوع اندازه لات در بازار فارکس وجود دارد.

۱) لات استاندارد

یک لات استاندارد متشکل از ۱۰۰۰۰۰ واحد یک ارز است. اگر به دلار آمریکا معامله می کنید در این صورت یک لات استاندارد برابر با ۱۰۰۰۰۰ دلار است. علاوه بر این، اندازه متوسط ۱ پیپ در یک لات استاندارد ۱۰ است؛. بنابراین، اگر ۱۰ پیپ سود کنید یعنی ۱۰۰ دلار سود کرده اید.

۲) مینی لات

یک مینی لات متشکل از ۱۰۰۰۰ واحد یک ارز است. در یک حساب تجاری مبتنی بر دلار آمریکا ۱ پیپ در یک معامله برابر با ۱ دلار است.

۳) میکرو لات

یک میکرولات کوچکترین لات تجاری ارائه شده توسط اکثر بروکرهای فارکس است. یک میکرولات متشکل از ۱۰۰۰ واحد یک ارز است، یعنی یک میکرولات در یک حساب تجاری مبتنی بر دلار برابر با ۱۰۰۰ دلار و ۱۰ سنت ۱ پیپ است.

۴) نانولات

همانطور که از نام آن مشخص است، یک نانولات حتی از یک میکرولات هم کوچکتر است. یک نانولات متشکل از ۱۰۰ واحد یک ارز است، یعنی یک نانو لات در یک حساب تجاری مبتنی بر دلار برابر با ۱۰۰ دلار و به ارزش ۱ سنت هر پیپ است.

در مورد لات های دیگر

  • ۱ لات طلا = ۱۰۰ اونس طلا
  • ۱ لات نفت = ۱۰۰۰ بشکه
  • ۱ لات داو جونز = ۱۰ قرارداد داو جونز
  • ۱ لات نقره = ۵۰۰۰ اونس نقره

اسپرد (Spread) چیست؟

اسپرد اختلاف بین نرخ خرید (Ask) و فروش (Bid) است که با پیپ اندازه گیری می شود.

لوریج یا اهرم (Leverage)

اهرم یا لوریج ابزاری است که کارگزاران بازار فارکس در اختیار معامله گران قرار می دهند که معامله گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند.

با یک مثال شروع می کنیم، وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد،. شما می توانید صد دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. بنابر این برای معامله یک لات (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۱۰۰۰ دلار بپردازید. می توان گفت با لوریج ۱:۱۰۰، قدرت معامله پول شما در حساب مضربی از ۱۰۰ پیدا می کند.

مزایای بازار معاملات فارکس نسبت به دیگر بازار ها چیست؟

۱) بازار فارکس به صورت 24 ساعته در حال فعالیت است.

شما می توانید در هر زمانی که برایتان مناسب می باشد معامله کنید. اگر صبح زود بیدار شوید یا شب بیدار شوید می توانید به انجام معاملات بپردازید
، آیا به دور دنیا سفر می کنید؟ هر زمان که بخواهید می توانید در فارکس معامله داشته باشید و در تمام روز های هفته به جز آخر هفته ها معاملات خود را ادامه دهید، فارکس آخر هفته های سال میلادی (شنبه و یکشنبه) تعطیل می باشد.

۲) تمام چیزی که برای انجام معاملات در فارکس به آن نیاز دارید، اینترنت، یک موبایل، تبلت یا لپ تاپ و یک ترمینال معاملاتی می باشد.

ترمینال معاملاتی بازار فارکس MetaTrader نام دارد.

۳) شغل پایدار و فارغ از بعد مکان و زمان

کافی است و به شهر یا کشور دیگری نقل مکان کنید، در مسافرت تفریحی باشید و یا در یک محیط دنج خانه در مبلی لم داده باشید؛ درامد شما حفظ خواهد شد. و نیازی به پیدا کردن شغل جدید در مکان جدید و شروع کسب و کار جدید نخواهید داشت.

۴) معامله در فارکس هیجان انگیز است

خرید و فروش ارز های خارجی یکی از سخت ترین چالش هایی می باشد که می توانید در زندگی خودتان تجربه کنید. تعداد معامله گران پر درامد و موفق زیاد نیست. چه چیزی می تواند بهتر از این باشد که خودتان را به چالش بکشید و بررسی کنید که آیا می توانید به لیست موفق ترین معامله گران بپیوندید یا نه؟

چگونه در فارکس معاملات موفقی داشته باشیم؟

وقتی یک معامله گر ضرر می کند، شکست می خورد، و یا اشتباهات اولیه خود را مرتکب می شود، با خود فکر می کند که درامد زایی در فارکس غیر ممکن است، اینطور به نظرش می رسد که یک شخص به صورت عمدی قیمت ها را بر علیه این معامله گر دستکاری می کند و غیره.

و این فکر به ذهنش خطور می کند که تمامی  افرادی که در فارکس درامد دارند جعلی بوده و در کل هیچ معامله سود آوری وجود ندارد.

اگر بتوانید با این احساسات “درامد زایی با انجام معاملات غیر ممکن است” کنار بیایید متوجه خواهید شد که معامله گری در فارکس یک شغل بوده و شما فقط در حالتی موفق خواهید شد که تجارب و مهارت های خود را افزایش دهید و برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق باید تجربیات زیادی کسب کنید. اگر بتوانید با وجود تمامی تردیدی که وجود شما را فرا گرفته، وجود مشکلات مختلف و حس عدم توانایی، به معامله و تمرین ادامه دهید و بر این مشکلات غلبه کنید به شما قول میدهم معجزه برای شما نیز اتفاق خواهد افتاد و تنها کلید موفقیت در این بازار صبر و پشتکار است. در واقع معامله گرانی وجود دارند که از معاملات خود سود کسب می کنند و تعداد این معامله گران کم نیست.

با دیدن آموزش اصولی واز صفرتاصد میتوانید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شویذ این دوره را تیم ما برای شما تهیه کرده است

دوره آنلاین آموزشی فارکس(صفرتاصد)

من پیشنها می کنم قبل از شروع معاملات خود، نگاهی به آمار معاملاتی بقیه معامله گران نیز داشته باشید شاید بتوانید از آنها الهام بگیرید.

چگونه می توان در فارکس به درآمد ثابت و پایدار دست یافت؟

اسطوره های بسیار زیادی برای کسب درآمد واقعی در فارکس وجود دارد قبل از هر چیز باید به صورت حرفه ای بدانید قیمت ها از چه عواملی نشعت می گیرند. شما با ایده های معاملاتی بی شماری رور به رو خواهید شد “که مانند بسیاری از معامله گران باعث ضرر دهی شما خواهد شد، چرا که پیشبینی نرخ ها در فارکس کار ساده ای نمی باشد” من حتی بیشتر پیش خواهم رفت و می گویم پیشبینی نرخ ارز تقریبا غیر ممکن است. نرخ ارز های خارجی به عوامل بسیار زیادی وابسته هستند و نرخ ارز های خارجی توسط بسیاری از عوامل سیاسی، اقتصادی و سایر بازار های مالی، بانکهای مرکزی و بانکهای تجاری، صندوق ها و شرکت های بزرگ تعیین می گردد. نرخ ها در فارکس حتی می تواند با بحث هایی که در جامعه ایجاد می شود و شایعات دست خوش تغییر شود.

اما در واقع پیش بینی قیمت عامل تاثیر گذار نیست.

اصل کار آنجاست که شما به مقدار زیادی تمرین و انجام معامله نیاز دارید تا در معامله گری حرفه ای تر شده و بتوانید از انجام معاملات به سود دهی برسید. اما مغز همه افراد به این گونه کار می کند که این فرایند زمان گیر بوده و به تلاش زیادی نیاز دارد و حتی گاها می تواند خسته کننده نیز باشد. به این خاطر است که شما می خواهید به این باور برسید که “روزی استراتژی که همیشه باعث سود دهی می شود را کشف کرده و از آن به بعد همشه قیمت ارزها را درست پیشبینی خواهم کرد و تمام معاملات خود را با سود خواهم بست.”

یک پزشک را تصور کنید که معتقد است روزی دارویی کشف می کند که 100 درصد بیماری ها را درمان می کند یا کارآفرینی را تصور کنید که شغلی کشف کرده که 100 درصد اوقات به سود دهی می رسد. آیا این کار ممکن است!؟

در معامله گری نیز مانند هر بیزنس دیگری، باید از اصول اولیه شروع کنید :

  • در ابتدا ببینید بازار ارزهای خارجی چگونه فعالیت می کند.
  • با ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندمنتال آشنا شوید. آنهارا در عمل امتحان کنید و در یابید که کدام رویکرد می تواند باری شما سود بیشتری داشته باشد و با روحیات شما سازگاری بیشتری دارد.
  • مقالات مربوط به مبتدیان این بازار را در وبلاگ های معاملاتی بخوانید.
  • بعضی از استراتژی هایی که برای افراد مبتدی در نظر گرفته شده است را بیابیید و سعی کنید آن ها را به کار بگیرید و آنالیز کنید که دنبال کردن کدام استراتژی برای شما مناسب تر است سپس مهارت های خود را با انجام معاملات از طریق این استراتژی ها بهبود دهید.
  • روانشناسی بازار را درک کنید، معامله گران بازارهای مالی علاوه بر داشتن دانش تحلیلی جهت موفقیت در معاملات خود نیازمند کنترل هیجانات و احساسات در شرایط مختلف هستند. مفاهیم احساس و هیجان در روانشناسی بازار تعریف می شود. بدون شک تمامی معامله گران، هیجانات مثبت و منفی ناشی از معاملات سودآور یا ضررده را تجربه کرده اند. آنچه که حائز اهمیت می باشد نحوه برخورد و مقابله با آنها است. مهمترین مؤلفه هایی که روانشناسی بازار به آنها می پردازد احساساتی مانند ترس و طمع است که در اثر نتایج حاصل شده از معامله و تجربه گذشته معامله گر بروز میکنند. معامله گر بازار مالی باید به شناخت دقیق از خویشتن، احساسات و موقعیت خود دست یابد تا بتواند در مواقع لزوم بهترین تصمیم را اتخاذ نموده و در مسیر صحیح قرار گیرد. شکست و موفقیت دو سر فعالیت در بازار مالی هستند اما مهم اینست که با شناخت عوامل دخیل در موفقیت و حذف عواملی که منجر به شکست می شوند درصد موفقیت را بالاتر برد.

اولین و مهمتری قانون بازار فارکس

هیچ وقت کل سرمایه خود را در یک معامله دخیل نکنید.

درک می کنم که شما می خواهید در اولین فرصت انجام معامله با پول واقعی را شروع کرده و درامد واقعی کسب کنید.

پس بگذارید کمی حدس بزنیم. در هر بیزنسی، در ابتدا شما نیاز دارید تا آنجا که می توانید تجربه کسب کنید باید با شغلی که می خواهید در آن فعالیت کنید آشنا شده و تمامی اصول را فرا بگیرید. پس بدین منظور، راه حل ایده آل رسیدن با این هدف در این بازار انجام معاملات با حجم کم می باشد. شما باید بتوانید تا زمانی که تجربه ی کافی در این بازار را بدست می آورید سرمایه ی خود را حفظ کنید.

کمترین مقدار قابل خرید و فروش در فارکس 0.01 لات می باشد.

شما می توانید بازخورهای زیادی از افرادی که تجربه زیادی کسب کرده اند و توانسته اند یک معامله گر موفق شوند کسب کنید. همه این افراد یک عقیده مشترک داشته اند که شکست معامله گران به خاطر بازار و عوامل آن نیست، بلکه فقط مهارت معامله گر می تواند دلیل اصلی موفقیت او باشد. اگر واقعا قصد دارید یک معامله گر موفق در فارکس باشید، باید به تمرین و استمرار ادامه دهید، مطمئن باشید به هدف خود خواهید رسید.

امیدواردم در معاملات خود همیشه پیروز و موفق باشید!

مطالعه بیشتر:

images (2)

ریسک به ریوارد چیست؟

ریسک به ریوارد چیست؟

ریسک به ریوارد چیست؟
ریسک به ریوارد به معنای این است در ازای قبول چه مقدار زیان، سود احتمالی در یک سرمایه گذاری را می توان بدست آورد.

معامله‌گران حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی  از نسبت Risk Reward به عنوان یکی از مشخصه‌های اساسی در استراتژی معاملاتی استفاده می کنند. .
یک معامله گر حرفه ای همیشه در معامله خود به دنبال بیشترین احتمال سود و کمترین مقدار زیان است. در این مقاله به بررسی نسبت ریسک به ریوارد خواهیم پرداخت.

به عنوان یک معامله گر باید با مفهوم ریسک و خطر در معامله آشنایی پیدا کنید فرقی ندارد که یک تریدر نوسان‌گیر باشید یا به دنبال شناسایی روندها و همراه شدن با آن باشید،.

.برای درک بهتر از بازار باید با مفهوم ریسک و همچنین شناخت میزان ریوارد یا سود در یک معامله و مقایسه نسبت این دو آشنا شد، این آشنایی به شما کمک میکند تصمیمات بهتر و منطقی تری اتخاذ کنید.

در واقع هیچ معامله‌ای نیست که بدون ریسک بوده و تماما سودآور باشد, این دو مفهوم همواره در بازار مالی وجود دارد و برای موفق بودن در سرمایه‌گذاری باید به بررسی نسبت ریسک به ریوارد یا Risk / Reward پرداخت.
در هر معامله بایستی نسبت ریسک به سود را محاسبه کنید؛ یعنی در هر معامله باید بدانید که حاضرید برای بدست آوردن سود مورد نظر خطر از دست دادن چند دلار از سرمایه خود را بپذیرید؟
اگر این موضوع را بررسی کردید، در واقع شما در حال محاسبه نسبت Risk / Reward سرمایه گذاری خود هستید.

مطالعه بیشتر:

چرا باید نسبت Risk / Reward معاملات خود را محاسبه کنید؟

اصولا معامله‌گران نسبت ریسک به ریوارد را به نسبت R/R(نسبت آر به آر) می خوانند. در واقع این نسبت معرف این است که در ازای از دست دادن 1 دلار از سرمایه خود، خواهان به دست آوردن چه مقدار سود هستید.
محاسبه این نسبت بسیار ساده است. حد سود در واقع بالاترین مقدار سود احتمالی است که در یک معامله انتظار کسب آنرا دارید.
حد ضرر، قیمتی است که اگر ارز دیجیتالی یا سهامی که خریداری کردید به آن قیمت برسد از آن خارج خواهید شد. برای محاسبه این نسبت، حد ضرر معامله خود را به حد سود تقسیم کنید؛ نتیجه این تقسیم، نسبت ریسک به ریوارد سرمایه‌گذاری شما خواهد بود. با ذکر یک مثال این موضوع را ادامه می‌دهیم.

فرض کنید قصد خرید یک ارز دیجیتال را دارید؛ اصولا باید برای هر معامله‌ای، قیمت ورود، قیمت حد سود و قیمت حد ضرر را پیش از خرید آن تعیین کنید و معامله‌گران حرفه‌ای تحت هیچ شرایطی این حدود را تغییر نخواهند داد. قیمت ورود، قیمتی است که قصد خرید دارایی را دارید. حد سود، بالاترین میزان سودی است که از معامله روی یک دارایی دیجیتال انتظار دارید . اما زمانی که بازار در جهت حرکت نکند و معامله وارد ضرر شود نقطه‌ای برای حد ضرر در نظر گرفته که از بازار خارج خواهید شد. تقسیم قیمت حدضرر به قیمت حد سود و عدد  به دست آمده را نسبت ریسک به ریوارد می‌گویند. هرچه نسبت Risk / Reward عدد کوچکتری باشد، به این معنی است که شما سود بالاتری را به نسبت زیان احتمالی انتظار دارید.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود

با فرض اینکه معامله گری قصد خرید بیت کوین را با دید سرمایه‌گذاری بلند مدت داشته باشد، بر اساس تحلیل حد سود را از نقطه ورود، ۱۵ درصد در نظر میگیرد. اما اگر تحلیل او نادرست باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در نتیجه باید برای این تحلیل خود حدضرر تعیین کند؛ بر اساس تحلیل، حد ضرر خود را ۵ درصد در نظر میگیرد. این اعداد بر اساس تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال مشخص میشود. برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد به این دو قیمت احتیاج داریم.

حد سود این خرید ۱۵ درصد و حد ضرر آن ۵ درصد تعیین شده است, نسبت Risk / Reward این معامله چند است؟

 ۰.۳۳= ۵/۱۵ . نسبت ریسک به ریوارد را به صورت اختصار ۱:۳ نشان می‌دهند. این نسبت نشان می‌دهد که به ازای هر یک واحد ریسک، ۳ واحد سود انتظار داریم. به عبارت دیگر، در ازای از دست دادن هر ۱ دلار، انتظار کسب ۳ دلار را داریم. بنابراین اگر با ۱۰۰ دلار وارد این معامله شویم، سود احتمالی ما ۱۵ درصد و ضرر احتمالی ۵ درصد خواهد بود.

برای کاهش نسبت، باید حد ضرر را به قیمت ورود به معامله نزدیکتر کنیم. این اعداد را نمی‌توان به دل خواه انتخاب کرد؛ بلکه این اعداد برگرفته از تحلیل تکنیکال است. در صورتی که یک معامله، نسبت ریسک به ریوارد بالایی دارد، بهتر است آن معامله انجام نشود و به دنبال فرصت بهتری برای سرمایه گذاری باشیم.

نسبت ریوارد به ریسک

دراین روش از معکوس نسبت ریسک به ریوارد یعنی نسبت ریوارد به ریسک استفاده می شود. نسبت ریوارد به ریسک مفهوم جدیدی نیست و فقط نمایش دیگری از همان مفهوم ریسک به ریوارد است. نسبت ریوار به ریسک در مقایسه با نسبت ریسک به ریوارد بهتر درک می‌شود و به همین دلیل بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. محاسبه آن دقیقا برعکس نسبت ریسک به ریوارد است. در مثال بالا، نسبت ریوارد به ریسک از تقسیم ۱۵ بر ۵ بدست می‌آید. در نتیجه این نسبت برابر ۳ خواهد بود.  در این صورت، هر چه این نسبت بالاتر باشد، شرایط بهتری برای سرمایه فراهم خواهد شد.

مفهوم ریسک و ریوارد چیست؟               

ریسک به ریوارد چیست؟مفهوم ریسک و پاداش تنها به بازارهای مالی اختصاص ندارد. برای درک بهتر مفهوم نسبت ریسک به ریوارد مثالی خارج از بازارهای مالی را عنوان می کنیم. یک باغ وحش که در آن انواع حیوانات وحشی نگهداری می‌شود را در نظر بگیرید. مطمئنا ورود به قفس حیوانات برای مردم و بازدیدکننده ممنوع است و این کار تخلف به حساب می‌آید. در این زمان اگر شخصی پیشنهاد 1بیت کوین در ازای  ورود به  قفس پرندگان و غذا دادن به آنها را به شما بدهد، ریسک این کار برای شما چیست؟

به دلیل آنکه ورود افراد به قفس حیوانات ممنوع است، با انجام این‌کار، طبق قوانین با شما برخورد خواهد شد؛ این تنها ریسک انجام این کار است و پاداش آن یک بیت کوین خواهد بود.

دراین حال فرض کنید فرد دیگری به شما پیشنهاد می‌دهد که اگر وارد قفس شیرها شوید و به آنها غذا بدهید، ۲ بیت کوین به شما خواهد داد. اکنون ریسک این‌کار را برای شما چه خواهد بود؟.
علاوه بر برخورد قانونی با شما، خطر وجود شیر نیز شما را تهدید می‌کند. غذا دادن به پرندگان خطر جانی برای شما ندارد اما در صورت ورود به قفس شیرها، ممکن است جان خود را از دست بدهید. پس برای ورود به قفس شیرها شما با دو ریسک مواجه هستید که ممکن است آسیب جدی به شما وارد شود. اما پاداش آن بیشتر از حالت اول است؛ شما با ورود به قفس شیرها ۱ بیت کوین بیشتر بدست خواهید آورد..

کدام‌ یک از دو حالت بالا انتخاب بهتری می تواند باشد؟ هرچند در هر دو حالت احتمال برخورد قانونی با شما وجود دارد،
اما انجام کدام یک ،  تصمیم عاقلانه‌ تری خواهد بود؟ پاداش حالت اول ۱ بیت کوین بوده و ریسک آن برخورد قانونی باغ وحش با شماست. اما پاداش حالت دوم، ۲ بیت کوین بوده و ریسک آن علاوه بر برخورد قانونی، از دست دادن جانتان نیز خواهد بود.

انتخاب حالت اول تصمیم عاقلانه تری است زیرا ریسک کم تری نسبت به حالت دوم دارد، با اینکه پاداش کمتری بدست می‌آورید. شما با این ارزیابی نسبت ریسک به ریوارد میان این دو حالت را برسی کردید.

درمعامله و معامله‌گری نیز همواره باید ریسک و سود  معاملات را باهم مقایسه کنید؛ معامله گران حرفه‌ای همواره وارد معامله‌ای می‌شوند که نسبت ریسک به ریوارد منطقی‌تری دارد..
برای موفقیت در سرمایه‌گذاری همواره باید نسبت Risk / Reward را بررسی کنید. این کار یکی از اصول مدیریت سرمایه در معامله‌گری است.

8a5faa53ec604040800a77eda6ee40f6

دانلود رایگان کتاب معامله گر منضبط

 

دانلود رایگان کتاب معامله گر منضبط
کلیات کتاب:
“معامله گر منضبط” کتابی است برای ساخت و سازماندهی ذهن شما جهت تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای. این فرآیند شما را از طریق مراحل لازم برای بدست آوردن موفقیت در محیط بازار هدایت می کند. بطور خلاصه این کتاب مهارت هایی که لازم دارید را شرح میدهد. کتاب معامله گر منظم یا همان معامله گر منظم راهنمایی جامع برای فهم این نکته است که برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق در بازار های مالی نیاز به خودشناسی، انضباط و بازنگری شخصیتی دارد. این کتاب یک راهنمای گام به گام برای “تطبیق” با موفقیت در موقعیت های غیر معمول روانی بازارهای جهانی است. می گویم “تطبیق دادن” زیرا بسیاری از مردم در محیط بازار اقدام به معامله می کنند، بدون آنکه متوجه شوند که این محیط تفاوت بسیاری با محیط اطراف آن ها دارد.

عدم شناخت این تفاوت ها موجب می شود که بسیاری از اعتقادها و باورها که موجب عملکرد موثر در محیط اجتماعی می شود، در محیط بازار موانع روانی ایجاد کرده و دستیابی به موفقیت را بسیار سخت نماید. برای دستیابی به سطوح موفقیت، به عنوان حداقل نیاز معامله گران، آن ها باید اقدام به درک تفاوت های بازار کنند. برخلاف دیگر محیط های اجتماعی، مهارت های معامله گری، درجه بسیار بالایی از خود کنترلی و اعتماد به نفس را از معامله گر طلب می کند که موفقیت های او تابعی از آن ها است. با این حال بسیاری از ما نمی توانیم خود را کنترل کنیم. زیرا همانند بچه ها آموخته ایم که اختیار ما توسط یک محیط ساخت یافته قوی تر کنترل شود تا رفتار ما برای مطابقت با انتظارات جامعه اصلاح گردد.

به این ترتیب ما تحت تاثیر نیروهای خارجی مجبور بوده ایم در چهارچوب یک سیستم پاداش و مجازات، روش های خاصی از رفتار را بروز دهیم. مارک داگلاس حاصل تجربیات بیش از دو دهه معامله‌گری خود را در کتاب معامله‌گر منظم عرضه نموده است.

عناوین(دانلود رایگان کتاب معامله گر منضبط)

کتاب معامله گر منضبط داگلاس ترجمه احسان سپهری نشر چالش تالیف مارک داگلاس شامل ۱۷ فصل با عناوین زیر میباشد:

– چرا این کتاب را نوشتم
– چرا یک الگوی فکری جدید لازم است
– همیشه حق با بازار است
– پتانسیل سود و ضرر نامحدود است
– قمت ها در حرکت دائمی هستند
– بازار محیطی دون ساختار است
– در بازار دلایل نامربوط اند
– گام های سه گانه برای تبدیل شدن به معامله گر برتر
– شناخت ماهیت محیط ذهنی
– لزوم فراگیری روش تطبیق
– ساز و کار رسیدن به هدف
– مدیریت انرژی ذهن
– تکنیک هایی برای اعمال تغییر
– روان شناسی حرکت قیمت ها
– قدم در راه موفقیت
– کلام آخر

دانلود فایل

همبستگی-جفت-ارزها-

کرولیشن در فارکس چیست؟

کرولیشن در فارکس چیست؟

آیا تا به حال به این نکته توجه کرده اید که وقتی یک جفت ارز خاص افزایش می یابد، یک جفت ارز دیگر سقوط می کند؟

یا این که زمانی که جفت ارز مشابه کاهش می یابد، به نظر می رسد که جفت ارز دیگری آن را کپی کرده و سقوط کند؟

اگر پاسخ “بله” است، شما شاهد همبستگی ارزها در عمل بوده اید!

اگر شما پاسخ “نه”، شما باید از انجام کارهایی که اهمیت کمترید دارند مانند خوابیدن،
خوردن، بازی Super Mario Run یا Pokemon GO را متوقف کنید، و به جای آن زمان بیشتری را صرف تماشای نمودار ها کنید.

اما نگران نباش زیرا ما با اصول اولیه شروع می کنیم و آن را شکست می دهیم …

واحد پول.همبستگی.

نیمه اول … آسان است واحد پول. هیچ توضیحی لازم نیست

نیمه دوم. هنوز آسان است. همبستگی: رابطه بین دو چیز.

کرولیشن در فارکس چیست؟

در جهان مالی، همبستگی یک معیار آماری است که نشان می دهد چگونه دو اوراق بهادار در رابطه با یکدیگر حرکت می کنند.

همبستگی پولی به ما می گوید که آیا دو جفت ارز در یک دوره زمانی،
در یک جهت، در مقابل یا کاملا تصادفی حرکت می کنند.

هنگام خرید ارز، این امر مهم است که به خاطر داشته باشید که. از زمانی که ارزها به صورت جفت معامله می شوند، هیچ جفت ارزی واحدی تاکنون کاملا مجزا عمل نکرده است.
(آیا ما شما را با نحوه ی پیجیده ی تعریف “ارزها” شما را گیج کرده ایم؟)

به غیر از زمانی که تنها بر روی یک جفت ارز واحد ترید کنید، بسیار مهم است درک کنید که چگونه جفت ارزهای مختلف در رابطه با یکدیگر حرکت می کنند.

به ویژه اگر شما با این که چگونه ارتباطات ارز ها می تواند بر میزان ریسک شما در سرمایه ی حساب معاملاتی تانتاثیر می گذارد، آشنایی نداشته باشید.

اگر شما نمی دانید که در طول معاملات چندین جفت به طور همزمان در حساب معاملاتی خود چه کاری انجام می دهید، می توانید کشته شوید!

مفقود شده! نابود! تنها با این کلمات نمی توانیم به اندازه کافی استرس را به شما تحمیل کنیم.

از همبستگی ارز ها دوری نکن.

ضریب همبستگی

همبستگی با آنچه که به عنوان ضریب همبستگی شناخته می شود محاسبه می شود که عددی بین -1 و +1 محدوده است.

همبستگی مثبت کامل (ضریب همبستگی +1) نشان می دهد .که دو جفت ارزی در 100٪ زمان ها در یک جهت حرکت می کند.

همبستگی منفی کامل (ضریب همبستگی -1) بدین معنی است که .دو جفت ارز در 100٪ زمان خلاف جهت هم حرکت می کنند.

اگر همبستگی 0 باشد،. به حرکات بین دو جفت ارز صفر یا بدون همبستگی گفته می شود ، آنها کاملا مستقل و تصادفی از یکدیگر هستند. ما هیچ نظری نداریم که آن ها چگونه در رابطه با دیگر حرکت می کند.

در این بخش، شما یاد خواهید گرفت که چه رابطه ای بین ارز و نحوه استفاده از آن. برای کمک به شما برای تبدیل شدن به یک معامله گرهوشمند و اتخاذ تصمیم هایی با مدیریت ریسک بیشتر وجود دارد

آموزش صفرتاصد فارکس

images (1)

منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟

منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟

منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟
حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می باشد..
بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی باید بتوانید محاسبه کنید..
در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند.
-در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید. 

با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود..


 در بورس های بین المللی معمولا دستور ضرر در اولیت قیمت قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همینطور برای سایر دستور ها مثل حد سود.
و گاها ممکن است شما ببینید که دستور بستن معاملات شما با کمی اختلاف یا بشتر انجام شده باشد. و این به معنی این است که قیمت لازم برای اجرای دستورات در بازار موجود نبوده است.

اما فرموش نکنید بطور کلی اجرا دستورات معاملاتی در تمامی کارگزارن بازار فارکس و سایر بازارهای مالی امری نسبی است و بسته به شرایط می تواند متغییر باشد.
منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟

چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

عامل‌های گوناگونی بر تعیین حد ضرر، تاثیرگذار هستند. به عنوان مثال می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره‌ کنیم. اما در کل، عوامل تأثیرگذار بر این فرآیند شامل موارد زیر می‌شوند:

  • خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
  • فیبوناچی
  • ‌امواج الیوت
  • الگوهای نموداری
  • کف دوقلو
  • ‌الگوی سروشانه
  • ‌جابه‌جایی حد ضرر

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر است. مثلا زمانی‌ که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان می‌خریم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان قرار می‌دهیم. اگر قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان می‌گذاریم. به این فرآیند، تغییر حد با توجه به روند قیمت سهام گفته می‌شود.

مارجین-کال-500

کال مارجین چیست؟

مارجین کال

کال مارجین چیست؟
با توجه به مکانیسم بازارهای مالی احتمال متضرر شدن در پیش بینی های نادرست بسیار زیاد است. در صورت ایجاد خسارت های زیاد گاهی فعالان بازارسرمایه در وضعیت کال مارجین قرار میگیرند. ما در این مقاله قصد داریم تا شما را با این اصطلاح آشنا کنیم و نحوه خروج از این وضعیت را به شما آموزش دهیم.

منظور از حساب معاملاتی؟

سرمایه گذار قبل از خرید یا فروش باید حساب معماملاتی خود را شارژ کند. شیوه عمل در بازار مالی به این صورت است خریدار یا فروشنده قبل از انجام هر معامله ای باید وجهی را برای تضمین در حساب معاملاتی خود قرار دهند. این وجه تضمینی بعد از معامله بلوکه میشود و پس از آن وضعیت حساب معاملاتی به سه شکل خواهد بود.

کال مارجین چیست؟

هر زماني که حساب شما در نزد کارگزار از اندازه وجه تضمینی در نظر گرفته شده کمتر باشد، کارگزار شما تمام يا بخشي از معاملات شما را مي بندد. اين امر از منفي شدن حساب شما حتي در يک بازار بسيار پر نوسان و سريع جلوگيري مي کند. کاهش این میزان معمولا 70درصد کمتر از وجه تضمین است و معمولا کارگزار به شما زمان میدهد تا در طی یک روز حساب خود را افزایش دهید.در غیر اینصورت موقعیت های معاملاتی شما در ضرر می‌باشند توسط کارگزار بسته خواهد شد.

آموزش صفرتاصد فارکس

دلایل کال مارجین

1-نگه داشتن معاملات ناموفق و درنهایت از بین رفتن وجه تضمینی شما

2-استفاده بیش از حد اهرم در حساب تجاری

راه خروج از کال مارجین

1-واریز وجه برای رفع کسری حساب معاملاتی: فردی که کال مارجین می‌شود، موجودی حسابش به کمتر از حداقل وجه تضمین رسیده است. وی باید موجودی حساب عملیاتی خود را به ازای هر موقعیت، به وجه تضمین اولیه برساند.

2-بستن موقعیت های باز معاملاتی: اگر فرد کال مارجین شده، نخواهد و یا نتواند، وجه لازم برای خروج از وضعیت کال مارجین را تا مهلت تعیین‌شده توسط کارگزاری، واریز نماید، می‌بایست به تعداد لازم، موقعیت‌های خود را ببندد. به نحوی که به ازای هر موقعیت باز، یک وجه تضمین اولیه ( نه حداقل وجه تضمین) در حساب وی موجودی باشد.

3-استفاده از دو راه حل بالا به طور همزمان

جلوگیری از کال مارجین

  • از کل قدرت خرید Margin خود استفاده نکنید.
  • موقعیت های تجاری و دارایی های تجاری خود را متنوع کنید.
  • از معاملات مارجین بازارهای بی ثبات خودداری کنید.
  • مرتباً حساب خود را کنترل کنید تا هشدارها را از دست ندهید.
  • هنگام تجارت با اهرم از استاپ های محافظتی استفاده کنید و ریسک معاملات خود را مدیریت کنید.
  • با موقعیت هایی با اندازه کوچکتر معامله کنید.

    آموزش صفرتاصد فارکس

2

گپ یا شکاف قیمت چیست؟

گپ یا شکاف قیمت چیست؟

گپ یا شکاف قیمت یک اتفاق پر تکرار در بازارهای مالی است
که به دلایل مختلفی امکان بوجود آمدن آن هست.
.
بیاید با هم بررسی کنیم که گپ چیست و انواع شکاف قیمتی در بورس و فارکس را با هم بررسی کنیم.

شکاف قیمت به بیان ساده محدوده ای نمودار است که در آن معامله ای انجام نشده است.

در روند صعودی به عنوان مثال باز شدن قیمت بالاتر از قیمت بالایی روز قبل شکاف یا گپ یا فضای بازی ایجاد می کند که در طول روز پر نمی شود.

در روند نزولی بالاترین قیمت روز، کمتر از قیمت پایینی روز قبل است و تشکیل یک شکاف می دهد. شکاف ها در روند صعودی نشانه استحکام روند و در روند نزولی نشانه ضعف روند می باشد.

شکاف ها در نمودارهای هفتگی و ماهانه بلند مدت نیز پدید می آیند و وقوع آنها اتفاق با اهمیتی تلقی می شود. اما غالبا شکاف ها در نمودار های روزانه اتفاق می افتند.

آموزش صفرتاصد فارکس

اصطلاحات متعددی در مورد شرح و بیان گپ های قیمتی وجود دارد. که یکی از رایج ترین آنها این است که “شکاف ها همیشه پر می شوند.”

اگرچه این عبارت همیشه درست نیست. بعضی ها پر می شوند و بعضی ها نه. در ادامه خواهیم دید که گپ ها بسته به این که چه نوعی از آنها و در کجا اتفاق بیافتند پیش بینی های مختلفی به ما ارائه می دهند.

انواع گپ یا شکاف قیمتی

سه نوع گپ در بازارهای مالی وجود دارد:

  1. گپ شکست
  2. گپ فرار
  3. گپ خستگی

گپ شکست

گپ شکست معمولا در پایان الگوهای قیمت اتفاق می افتد و اغلب اخطاردهنده آغاز حرکت معنی دار قیمت است.

بعد از اینکه یک الگوی اصلی در بازار شکل گرفت، شکست خطوط مقاومت اغلب در ناحیه شکاف شکست رخ می دهد.

شکست های مهم در ناحیه سقف یا مقاومت های الگو زمینه ساز پدید آمدن شکاف هستند.

شکست قطعی یک خط روند مهم به عنوان اخطار بازگشت روند، می تواند به صورت یک شکاف شکست دیده شود.

شکاف های شکست معمولا با حجم معاملات سنگینی همراه هستند. گپ شکست معمولا پر نمی شود.

قیمت ممکن است به بالای شکاف برگردد. (در گپ های افزایشی) و احتمال دارد که قسمتی از گپ را پر کند اما بخشی از فضای گپ پر نمی شود.

در یک قانون کلی زمانی که وقوع شکاف با حجم معاملات سنگینی همراه باشد احتمال کمتری برای پر شدن آن وجود دارد.

گپ فرار

گاهی اوقات قیمت پس از مدتی حرکت، در حوالی میانه حرکت به سمت بالا جهش می کند و نوع دیگری از شکاف به نام گپ فرار را شکل می دهد.

این نوع گپ محدوده ای از بازار را آشکار می کند که در آن قیمت به آرامی و همراه با حجم معاملات معمولی حرکت می کند.

آموزش صفرتاصد فارکس

در روند صعودی این نوع گپ علامت تقویت قیمت و در روند نزولی علامت تضعیف قیمت است. در این جا نیز گپ فرار همانند یک خط حمایت در تصحیح بعدی قیمت عمل می کند و اغلب نیز پر نمی شود.

با اندازه گیری فاصله روند از نقطه ابتدایی شروع روند تا به اینجا طی کرده می توان فاصله ای که تا پایان روند باقی مانده را تخمین زد.

گپ خستگی

آخرین نوع گپ، گپ خستگی است که در انتهای حرکت قیمت ظاهر می شود.
پس از اینکه همه اهداف به دست آمد و دو شکاف شکست و فرار در طول روند شناسایی شد, تحلیل گر باید انتظار وقوع شکاف خستگی را داشته باشد.

در نزدیکی آخر روند صعودی، قیمت با یک جهش صعودی آخرین تلاش های خود را جهت ادامه روند انجام می دهد. البته این جهش صعودی بسیار ناپایدار است وقیمت در طی دو روز یا یک هفته آتی کاهش می یابد.

هنگامی که قیمت پایین تر از گپ خستگی بسته می شود باید به عنوان علامت پایان عمر روند تلقی می گردد..
این نمونه ای از افت شدید متعاقب رسیدن قیمت به زیر شکاف است.

گپ چیست؟ انواع شکاف قیمت

آموزش صفر تا صد فارکس با پشتیبانی 24  ساعته